前中間会計期間

(自　2024年３月１日

　至　2024年８月31日)

 当中間会計期間

(自　2025年３月１日

　至　2025年８月31日)

千円

千円

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前中間利益

265,378

306,191

減価償却費及び償却費

95,856

99,268

引当金の増減額（△は減少）

△50,597

-

金融収益

△63

△849

金融費用

8,074

8,215

棚卸資産の増減額（△は増加）

43,120

△77,506

営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）

△24,636

△59,065

その他の流動資産の増減額（△は増加）

△44,355

16,934

その他の非流動資産の増減額（△は増加）

2,840

61,516

営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）

9,822

13,638

その他の流動負債の増減額（△は減少）

△8,192

△26,484

その他の非流動負債の増減額（△は減少）

△54,354

△34,714

その他

△1,452

2,765

小計

241,439

309,909

利息の受取額

63

768

利息の支払額

△6,213

△8,120

法人所得税の支払額

△55,216

△7,563

営業活動によるキャッシュ・フロー

180,073

294,994

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△27,689

△42,530

無形資産の取得による支出

△31,281

△20,341

その他

△930

△4,953

投資活動によるキャッシュ・フロー

△59,900

△67,825

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出

△100,000

△100,000

リース負債の返済による支出

△47,545

△47,296

配当金の支払額

△349

△229

財務活動によるキャッシュ・フロー

△147,895

△147,525

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△27,722

79,643

現金及び現金同等物の期首残高

822,301

759,914

現金及び現金同等物に係る換算差額

-

-

現金及び現金同等物の中間期末残高

794,578

839,557