（単位：百万円）

前中間連結会計期間

(自　2024年３月１日

　至　2024年８月31日)

当中間連結会計期間

(自　2025年３月１日

　至　2025年８月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純利益

又は税金等調整前中間純損失（△）

△275

669

減価償却費

1,728

1,668

受取利息及び受取配当金

△10

△15

支払利息

25

36

棚卸資産の増減額（△は増加）

△125

238

仕入債務の増減額（△は減少）

2,428

2,438

その他

155

92

小計

3,925

5,129

利息及び配当金の受取額

9

14

利息の支払額

△26

△36

法人税等の支払額

△33

△70

法人税等の還付額

171

－

営業活動によるキャッシュ・フロー

4,047

5,037

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△1,069

△320

敷金及び保証金の差入による支出

△153

△4

敷金及び保証金の回収による収入

1

2

その他

14

△83

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,207

△407

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△1,700

△3,500

長期借入れによる収入

－

120

配当金の支払額

△145

△145

その他

△498

△568

財務活動によるキャッシュ・フロー

△2,343

△4,094

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

496

535

現金及び現金同等物の期首残高

5,613

5,333

現金及び現金同等物の中間期末残高

6,109

5,868