（単位：千円）

 前事業年度

(自　2023年９月１日

　至　2024年８月31日)

 当事業年度

(自　2024年９月１日

　至　2025年８月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△）

113,242

△145,872

減価償却費

77,235

79,064

賞与引当金の増減額（△は減少）

△27,666

－

受取利息及び受取配当金

△70

△1,860

支払利息及び社債利息

5,724

15,821

社債発行費

－

11,039

株式交付費

－

60

株式報酬費用

8,711

△5,209

新株予約権発行費

2,385

－

ポイント還元収入

△886

△1,285

物品売却益

△129

－

固定資産除却損

0

36

新株予約権戻入益

－

△7,650

売上債権の増減額（△は増加）

286,065

△28,169

棚卸資産の増減額（△は増加）

△84,227

2,110

未収入金の増減額（△は増加）

△60,425

68,586

仕入債務の増減額（△は減少）

16,907

△5,149

未払金の増減額（△は減少）

153,905

△185,242

前受金の増減額（△は減少）

△48,636

△68,612

その他

△134,120

△23,083

小計

308,016

△295,415

利息及び配当金の受取額

70

1,860

利息の支払額

△6,361

△14,268

ポイント還元金の受取額

886

1,285

法人税等の支払額

△3,722

△3,540

営業活動によるキャッシュ・フロー

298,889

△310,079

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△180,000

－

定期預金の払戻による収入

440,000

－

有形固定資産の取得による支出

△9,886

△10,877

有形固定資産の売却による収入

126

－

関係会社株式の取得による支出

－

△1,000

敷金及び保証金の差入による支出

△2,004

△5,499

敷金及び保証金の回収による収入

－

16,000

預り保証金の受入による収入

－

5,512

その他

129

－

投資活動によるキャッシュ・フロー

248,363

4,135

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

500,000

300,000

長期借入金の返済による支出

△235,820

△281,937

社債の発行による収入

－

488,960

社債の償還による支出

△258,000

△276,000

株式の発行による収入

2,000

－

新株予約権の発行による収入

5,264

－

財務活動によるキャッシュ・フロー

13,444

231,023

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

560,697

△74,921

現金及び現金同等物の期首残高

769,411

1,330,108

現金及び現金同等物の期末残高

1,330,108

1,255,186