(単位：千円)
前連結会計年度
(自 2023年９月１日
至 2024年８月31日)
当連結会計年度
(自 2024年９月１日
至 2025年８月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
2,282,641
2,999,784
減価償却費
77,463
85,201
減損損失
144,217
-
のれん償却額
207,809
216,632
貸倒引当金の増減額（△は減少）
118,842
△60,887
受取利息及び受取配当金
△461
△10,312
支払利息
3,980
3,636
シンジケートローン手数料
5,136
5,489
持分法による投資損益（△は益）
44,768
21,788
匿名組合投資損益（△は益）
△31,155
△8,844
投資有価証券評価損益（△は益）
36,248
195,612
売上債権の増減額（△は増加）
△106,050
146,371
未収入金の増減額（△は増加）
△667,282
△565,937
仕入債務の増減額（△は減少）
58,012
24,223
投資有価証券売却損益（△は益）
500
固定資産売却損益（△は益）
△2,639
有形固定資産除却損
5,576
保険解約返戻金
△83,750
未払金の増減額（△は減少）
△129,844
△1,342
契約負債の増減額（△は減少）
123,737
24,202
未払消費税等の増減額（△は減少）
28,153
10,231
その他
84,533
246,480
小計
2,286,328
3,246,440
利息及び配当金の受取額
461
10,620
利息の支払額
△4,493
△2,879
法人税等の支払額
△1,097,423
△859,248
法人税等の還付額
10,056
1,009
保険解約返戻金の受取額
83,750
1,194,929
2,479,692
投資活動によるキャッシュ・フロー
有価証券の取得による支出
△500,000
有価証券の売却による収入
769,999
有形固定資産の取得による支出
△93,998
△27,045
有形固定資産の売却による収入
3,436
無形固定資産の取得による支出
△1,205
事業譲受による支出
△30,000
投資有価証券の取得による支出
△367,954
△1,000,961
投資有価証券の売却による収入
10,000
資産除去債務の履行による支出
△44,380
敷金及び保証金の差入による支出
△9,189
敷金及び保証金の回収による収入
99,785
579
保険積立金の積立による支出
△1,528
△728
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△134,976
△535,273
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出
△9,843
20
△1,074,081
△799,182
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入
630,000
200,000
短期借入金の返済による支出
△630,000
△550,000
長期借入金の返済による支出
△225,556
△28,515
株式の発行による収入
498
181
シンジケートローン手数料の支出
△5,136
△5,489
自己株式の取得による支出
△1,025,247
配当金の支払額
△458,331
△230,194
△1,867,402
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△109,346
△186,892
現金及び現金同等物の期首残高
5,645,680
5,536,334
現金及び現金同等物の期末残高
5,349,442