（３）中間キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
前中間会計期間
(自 2024年３月１日
至 2024年８月31日)
当中間会計期間
(自 2025年３月１日
至 2025年８月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前中間純利益
2,380
1,542
減価償却費
3,375
3,776
のれん償却額
－
105
減損損失
854
597
店舗閉鎖損失
210
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△199
△17
賞与引当金の増減額（△は減少）
85
132
役員業績報酬引当金の増減額（△は減少）
△32
△8
店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少）
△4
△70
受取利息及び受取配当金
△2
支払利息
60
240
固定資産除却損
30
13
売上債権の増減額（△は増加）
△126
△78
未収入金の増減額（△は増加）
△875
△3,686
棚卸資産の増減額（△は増加）
771
594
仕入債務の増減額（△は減少）
3,081
4,016
預り金の増減額（△は減少）
5,455
6,266
その他
1,222
2,629
小計
16,076
16,261
利息及び配当金の受取額
2
利息の支払額
△59
△241
法人税等の支払額
△1,342
△488
14,676
15,534
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△8,283
△10,393
有形固定資産の売却による収入
170
103
無形固定資産の取得による支出
△89
△109
投資有価証券の償還による収入
40
差入保証金の差入による支出
△77
△7
差入保証金の回収による収入
26
1,208
預り保証金の受入による収入
135
149
預り保証金の返還による支出
△233
△221
△44
△8,350
△9,275
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△900
△14,600
長期借入れによる収入
16,000
長期借入金の返済による支出
△2,100
△3,800
リース債務の返済による支出
△5
配当金の支払額
△2,224
△2,225
△0
△5,229
△4,630
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
1,096
1,627
現金及び現金同等物の期首残高
3,838
4,370
現金及び現金同等物の中間期末残高
4,935
5,998