(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2023年９月１日

　至　2024年８月31日)

当連結会計年度

(自　2024年９月１日

　至　2025年８月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

59,914

65,958

減価償却費

22,306

24,830

ソフトウエア投資等償却

6,119

7,425

のれん償却額

549

49

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△201

△9,568

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

30

269

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

3

△11

受取利息及び受取配当金

△770

△718

支払利息

2,226

2,766

為替差損益（△は益）

△1,619

△144

投資有価証券評価損益（△は益）

63

－

固定資産売却益

△7,949

△1

固定資産除却損

136

980

減損損失

4,351

5,004

売上債権の増減額（△は増加）

△18,350

8,399

棚卸資産の増減額（△は増加）

△23,022

△15,455

仕入債務の増減額（△は減少）

34,326

△3,307

その他の資産の増減額（△は増加）

△3,250

△1,361

その他の負債の増減額（△は減少）

2,623

10,232

新株予約権

△106

－

その他

△432

1,117

小計

76,945

96,465

利息及び配当金の受取額

770

714

利息の支払額

△2,155

△2,657

法人税等の支払額

△17,056

△21,166

営業活動によるキャッシュ・フロー

58,504

73,355

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

－

△1,502

定期預金の払戻による収入

25

1,460

有形固定資産の取得による支出

△22,609

△23,319

有形固定資産の売却による収入

10,108

31

有価証券の取得による支出

△15

－

店舗借地権及び敷金等の支出

△4,347

△2,668

店舗敷金等回収による収入

1,612

1,195

無形固定資産の取得による支出

△11,977

△15,007

その他

△451

△1,121

投資活動によるキャッシュ・フロー

△27,654

△40,931

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2023年９月１日

　至　2024年８月31日)

当連結会計年度

(自　2024年９月１日

　至　2025年８月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△9,288

△367

長期借入れによる収入

－

2,754

長期借入金の返済による支出

△21,980

△929

社債の発行による収入

30,000

－

リース債務の返済による支出

△11,858

△12,868

非支配株主からの払込みによる収入

483

45

自己株式の売却による収入

608

925

配当金の支払額

△11,045

△11,634

その他

△332

△45

財務活動によるキャッシュ・フロー

△23,412

△22,120

現金及び現金同等物に係る換算差額

3,098

△296

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

10,536

10,007

現金及び現金同等物の期首残高

115,184

125,527

連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額

△192

△175

現金及び現金同等物の期末残高

125,527

135,359