(単位：百万円)
前中間連結会計期間
(自 2024年３月１日
至 2024年８月31日)
当中間連結会計期間
(自 2025年３月１日
至 2025年８月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
1,861
3,264
減価償却費
1,633
1,718
減損損失
152
0
のれん償却額
59
53
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△14
11
株式報酬費用
25
15
受取利息及び受取配当金
△17
△18
支払利息
77
109
借入手数料
67
4
投資有価証券売却損益（△は益）
△61
△1
投資有価証券評価損益（△は益）
－
固定資産売却損益（△は益）
△0
21
固定資産除却損
6
売上債権の増減額（△は増加）
△621
△976
棚卸資産の増減額（△は増加）
473
163
仕入債務の増減額（△は減少）
4,540
4,989
未払消費税等の増減額（△は減少）
△26
56
未収消費税等の増減額（△は増加）
76
その他
1,045
606
小計
9,282
10,029
利息及び配当金の受取額
7
26
利息の支払額
△80
△112
借入手数料の支払額
△67
△4
法人税等の支払額
△57
△473
9,085
9,467
投資活動によるキャッシュ・フロー
投資有価証券の取得による支出
投資有価証券の売却による収入
121
3
投資有価証券の償還による収入
有形固定資産の取得による支出
△2,512
△1,601
有形固定資産の売却による収入
2
12
有形固定資産の除却による支出
△3
△8
無形固定資産の取得による支出
△114
△37
貸付けによる支出
貸付金の回収による収入
1
敷金及び保証金の差入による支出
△285
△103
敷金及び保証金の回収による収入
145
176
定期預金の預入による支出
△250
△286
定期預金の払戻による収入
381
146
△55
△2,570
△1,736
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△1,827
△2,258
長期借入れによる収入
3,800
4,700
長期借入金の返済による支出
△2,593
△2,634
リース債務の返済による支出
△453
△755
配当金の支払額
△574
△573
自己株式の取得による支出
△166
非支配株主への配当金の支払額
△6
△1,817
△1,527
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
4,696
6,202
現金及び現金同等物の期首残高
3,546
3,889
現金及び現金同等物の中間期末残高
8,243
10,092