（単位：千円）

前中間連結会計期間

(自　2024年４月１日

　至　2024年９月30日)

当中間連結会計期間

(自　2025年４月１日

　至　2025年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純利益

1,251,845

1,766,750

減価償却費

700,481

625,237

賞与引当金の増減額（△は減少）

△13,730

△104,546

支払利息

261,899

138,446

売上債権の増減額（△は増加）

304,204

487,867

棚卸資産の増減額（△は増加）

1,022,695

1,547,155

仕入債務の増減額（△は減少）

△1,321,130

△1,125,170

その他

△326,083

△121,630

小計

1,880,182

3,214,108

利息の支払額

△239,322

△105,860

法人税等の支払額

△1,514,858

△639,121

その他

28,531

14,175

営業活動によるキャッシュ・フロー

154,532

2,483,303

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△347,325

△347,913

その他

△2,116

18,731

投資活動によるキャッシュ・フロー

△349,442

△329,182

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

55,637,029

56,623,665

短期借入金の返済による支出

△55,106,244

△57,044,297

リース債務の返済による支出

△153,047

△154,903

配当金の支払額

△324,907

△158,199

財務活動によるキャッシュ・フロー

52,830

△733,734

現金及び現金同等物に係る換算差額

381,098

△255,629

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

239,020

1,164,757

現金及び現金同等物の期首残高

5,141,744

6,448,602

現金及び現金同等物の中間期末残高

5,380,764

7,613,359