（単位：千円）

前中間会計期間

(自　2024年３月１日

　至　2024年８月31日)

当中間会計期間

(自　2025年３月１日

　至　2025年８月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前中間純利益

295,915

32,877

減価償却費

59,068

60,355

保険解約返戻金

△1,049

－

貸倒引当金の増減額（△は減少）

162

50

受取利息及び受取配当金

△4,424

△7,918

支払利息

1,307

4,471

為替差損益（△は益）

20,068

12,373

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

10,890

10,890

退職給付引当金の増減額（△は減少）

7,290

12,048

賞与引当金の増減額（△は減少）

△1,038

1,000

固定資産売却損益（△は益）

△4,082

△1,735

固定資産除却損

0

0

売上債権の増減額（△は増加）

△161,695

△49,784

棚卸資産の増減額（△は増加）

36,702

△104,280

仕入債務の増減額（△は減少）

17,755

△2,278

その他

49,064

9,644

小計

325,936

△22,284

利息及び配当金の受取額

4,424

7,918

利息の支払額

△1,224

△4,397

法人税等の支払額

△2,887

△156,827

法人税等の還付額

61,308

－

営業活動によるキャッシュ・フロー

387,557

△175,591

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△49,681

△437,317

無形固定資産の取得による支出

－

△5,364

有形固定資産の売却による収入

4,767

2,027

保険積立金の積立による支出

△5,130

△5,277

保険積立金の解約による収入

1,081

41

投資活動によるキャッシュ・フロー

△48,963

△445,891

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△224,498

△224,498

長期借入れによる収入

－

400,000

長期借入金の返済による支出

－

△50,082

配当金の支払額

△129,362

△97,411

財務活動によるキャッシュ・フロー

△353,860

28,008

現金及び現金同等物に係る換算差額

△20,068

△12,373

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△35,334

△605,847

現金及び現金同等物の期首残高

3,629,712

3,967,417

現金及び現金同等物の中間期末残高

3,594,377

3,361,569