（単位：百万円）

前中間連結会計期間

(自　2024年５月16日

　至　2024年11月15日)

当中間連結会計期間

(自　2025年３月１日

　至　2025年８月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純利益

14,462

33,772

減価償却費

7,715

8,177

減損損失

10,578

57

のれん償却額

1,420

1,411

貸倒引当金の増減額（△は減少）

－

△2

賞与引当金の増減額（△は減少）

△6,766

339

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△365

△177

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△401

59

ポイント引当金の増減額（△は減少）

4

△8

転貸損失引当金の増減額（△は減少）

△1,109

－

店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少）

4,294

952

受取利息及び受取配当金

△266

△215

補助金収入

△157

△120

受取補償金

△123

△428

受取保険金

△40

△19

支払利息

832

1,017

備品受贈益

△329

△216

固定資産除却損

65

9

固定資産売却損益（△は益）

3

4

投資有価証券売却損益（△は益）

－

△6,737

新株予約権戻入益

△1,165

－

売上債権の増減額（△は増加）

△1,889

△15,038

棚卸資産の増減額（△は増加）

△1,014

1,167

仕入債務の増減額（△は減少）

5,739

24,822

契約負債の増減額（△は減少）

1,381

716

未払消費税等の増減額（△は減少）

520

△933

その他

8,930

4,581

小計

42,317

53,189

利息及び配当金の受取額

213

159

補助金の受取額

157

120

補償金の受取額

123

428

保険金の受取額

40

19

利息の支払額

△826

△1,015

法人税等の支払額

△7,798

△5,802

営業活動によるキャッシュ・フロー

34,226

47,100

（単位：百万円）

前中間連結会計期間

(自　2024年５月16日

　至　2024年11月15日)

当中間連結会計期間

(自　2025年３月１日

　至　2025年８月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△0

－

有形固定資産の取得による支出

△15,160

△10,345

有形固定資産の売却による収入

7

216

ソフトウエアの取得による支出

△1,916

△1,328

投資有価証券の取得による支出

△141

－

投資有価証券の売却による収入

－

6,782

貸付けによる支出

△1

△1

貸付金の回収による収入

3

7

差入保証金の支出

△2,138

△2,774

差入保証金の返還

1,365

1,569

その他

306

△468

投資活動によるキャッシュ・フロー

△17,674

△6,342

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

5,000

－

短期借入金の返済による支出

△5,000

△5,000

長期借入れによる収入

－

5,000

長期借入金の返済による支出

△3,600

△4,600

リース債務の返済による支出

△327

△1,970

新株発行による収入

108

464

自己株式の取得による支出

△4

－

配当金の支払額

△6,492

△5,450

非支配株主への配当金の支払額

△459

△205

財務活動によるキャッシュ・フロー

△10,775

△11,763

現金及び現金同等物に係る換算差額

△7

－

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

5,768

28,995

現金及び現金同等物の期首残高

58,554

92,605

現金及び現金同等物の中間期末残高

64,323

121,601