(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2023年９月１日

　至　2024年８月31日)

当連結会計年度

(自　2024年９月１日

　至　2025年８月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

2,771

1,878

減価償却費

1,584

1,368

訴訟関連損失

－

301

減損損失

206

－

賞与引当金の増減額（△は減少）

176

△151

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

2

108

受取利息及び受取配当金

△45

△76

支払利息

2

13

為替差損益（△は益）

89

38

売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）

2,278

△1,621

棚卸資産の増減額（△は増加）

△335

571

仕入債務の増減額（△は減少）

△3,248

181

契約負債の増減額（△は減少）

△924

△350

その他

796

117

小計

3,352

2,381

訴訟関連損失の支払額

－

△301

利息及び配当金の受取額

35

65

利息の支払額

△5

△9

法人税等の支払額

△589

△878

法人税等の還付額

346

120

営業活動によるキャッシュ・フロー

3,139

1,377

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△5,210

△4,060

定期預金の払戻による収入

5,870

4,860

有形固定資産の取得による支出

△1,240

△1,802

投資有価証券の取得による支出

△100

△197

その他

736

65

投資活動によるキャッシュ・フロー

55

△1,135

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△320

340

長期借入れによる収入

280

500

長期借入金の返済による支出

△427

△114

自己株式の取得による支出

△925

△499

配当金の支払額

△1,078

△1,177

その他

△30

△2

財務活動によるキャッシュ・フロー

△2,501

△953

現金及び現金同等物に係る換算差額

229

△82

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

922

△794

現金及び現金同等物の期首残高

5,147

6,070

現金及び現金同等物の期末残高

6,070

5,275