(単位：千円)
前中間連結会計期間
(自 2024年４月１日
至 2024年９月30日)
当中間連結会計期間
(自 2025年４月１日
至 2025年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
970,994
656,717
減価償却費
58,645
70,680
賞与引当金の増減額（△は減少）
131,019
△15,094
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
△5,715
△6,144
受取利息及び受取配当金
△489
△8,481
支払利息
-
32
固定資産除却損
914
投資事業組合運用損益（△は益）
8,101
6,342
固定資産売却損益（△は益）
△12,357
売上債権の増減額（△は増加）
715,632
339,497
棚卸資産の増減額（△は増加）
△46,134
△14,126
前払費用の増減額（△は増加）
△12,966
△4,385
仕入債務の増減額（△は減少）
△683,344
△758,320
未払金の増減額（△は減少）
△16,119
16,159
未払費用の増減額（△は減少）
△170,744
△359,481
未払消費税等の増減額（△は減少）
28,858
△158,249
未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少）
△1,608
△3,628
前受金の増減額（△は減少）
379,156
883,261
その他
△1,385
△11,670
小計
1,353,899
621,664
利息及び配当金の受取額
460
8,472
利息の支払額
△32
法人税等の支払額
△372,013
△366,733
982,347
263,371
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△210
△157,256
有形固定資産の売却による収入
15,293
無形固定資産の取得による支出
△1,206
△11,123
投資有価証券の取得による支出
△100,000
△75,000
投資事業組合からの分配による収入
297
敷金及び保証金の回収による収入
120
△101,416
△227,669
財務活動によるキャッシュ・フロー
新株予約権の行使による株式の発行による収入
5,410
841
自己株式の取得による支出
△57
配当金の支払額
△298,043
△409,232
リース債務の返済による支出
△220
△292,689
△408,611
現金及び現金同等物に係る換算差額
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
588,241
△372,909
現金及び現金同等物の期首残高
5,021,943
5,971,871
現金及び現金同等物の中間期末残高
5,610,185
5,598,962