（単位：千円）

前中間連結会計期間

(自　2024年４月１日

　至　2024年９月30日)

当中間連結会計期間

(自　2025年４月１日

　至　2025年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純利益又は税金等調整前中間純損失（△）

△60,966

124,182

減価償却費

249,507

266,839

のれん償却額

6,908

6,908

株式報酬費用

－

4,489

有形固定資産売却損益（△は益）

△3

3,083

有形固定資産除却損

0

952

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△1,780

30,677

工事損失引当金の増減額（△は減少）

△5,053

3,619

賞与引当金の増減額（△は減少）

△43,653

71,202

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△9,121

△14,516

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△21,543

△13,380

受取利息及び受取配当金

△11,990

△14,660

支払利息

10,655

17,607

売上債権の増減額（△は増加）

1,179,253

1,012,025

棚卸資産の増減額（△は増加）

△582,781

△503,109

仕入債務の増減額（△は減少）

△599,026

△607,339

未払消費税等の増減額（△は減少）

△107,853

△99,710

その他の資産の増減額（△は増加）

△20,789

13,374

その他の負債の増減額（△は減少）

120,148

△107,678

小計

101,908

194,568

利息及び配当金の受取額

11,990

14,689

利息の支払額

△11,994

△17,684

法人税等の支払額

△99,409

△191,126

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,495

446

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△180,293

△259,067

有形固定資産の売却による収入

14,210

2,807

無形固定資産の取得による支出

△4,202

△33,337

投資有価証券の取得による支出

△53

△62

その他

△12,937

△12,905

投資活動によるキャッシュ・フロー

△183,277

△302,565

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

250,000

200,000

長期借入れによる収入

300,000

300,000

長期借入金の返済による支出

△221,772

△261,974

自己株式の取得による支出

－

△24

配当金の支払額

△86,417

△115,926

リース債務の返済による支出

△94,197

△98,658

財務活動によるキャッシュ・フロー

147,613

23,416

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△33,168

△278,701

現金及び現金同等物の期首残高

1,454,460

1,467,297

現金及び現金同等物の中間期末残高

1,421,291

1,188,595