（単位：百万円）

 前中間連結会計期間

(自　2024年３月１日

　至　2024年８月31日)

 当中間連結会計期間

(自　2025年３月１日

　至　2025年８月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純利益

14,235

13,164

減価償却費

7,538

7,990

のれん償却額

670

554

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△200

△180

商品自主回収関連損失引当金の増減額（△は減少）

△41

△28

株式給付引当金の増減額（△は減少）

162

176

固定資産売却益

△137

－

受入保証金解約益

△3

△5

減損損失

1,287

429

災害による損失

－

123

固定資産除却損

5

18

受取支援金収入

△54

－

補助金収入

△4

－

受取利息及び受取配当金

△60

△52

支払利息

1,123

1,386

売上債権の増減額（△は増加）

△5,609

△2,711

棚卸資産の増減額（△は増加）

△5,160

△8,344

仕入債務の増減額（△は減少）

8,822

7,773

契約負債の増減額（△は減少）

△102

△512

未払消費税等の増減額（△は減少）

△1,417

1,474

その他

606

161

小計

21,660

21,420

利息及び配当金の受取額

23

42

利息の支払額

△1,108

△1,369

災害による損失の支払額

－

△1

受取支援金の受取額

54

－

補助金の受取額

4

－

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△3,909

△4,059

その他

127

28

営業活動によるキャッシュ・フロー

16,852

16,060

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△9,634

△7,227

無形固定資産の取得による支出

△378

△558

有形固定資産の売却による収入

6

6

投資有価証券の売却による収入

20

－

差入保証金の差入による支出

△1,682

△2,528

差入保証金の回収による収入

641

1,216

預り保証金の受入による収入

434

331

預り保証金の返還による支出

△100

△368

その他

△226

△722

投資活動によるキャッシュ・フロー

△10,918

△9,852

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

72,400

56,100

短期借入金の返済による支出

△81,700

△60,000

長期借入れによる収入

25,390

19,500

長期借入金の返済による支出

△13,566

△15,125

リース債務の返済による支出

△1,394

△1,388

セール・アンド・割賦バック等による収入

402

1,397

割賦債務の返済による支出

△636

△670

配当金の支払額

△1,454

△1,480

自己株式の取得による支出

△3,000

△1,343

その他

△108

△96

財務活動によるキャッシュ・フロー

△3,668

△3,106

（単位：百万円）

 前中間連結会計期間

(自　2024年３月１日

　至　2024年８月31日)

 当中間連結会計期間

(自　2025年３月１日

　至　2025年８月31日)

現金及び現金同等物に係る換算差額

44

△52

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

2,310

3,048

現金及び現金同等物の期首残高

10,205

9,523

現金及び現金同等物の中間期末残高

12,515

12,572