(単位：千円)
前事業年度
(自 2023年９月１日
至 2024年８月31日)
当事業年度
(自 2024年９月１日
至 2025年８月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純利益
817,247
1,207,798
減価償却費及びその他の償却費
24,656
49,833
株式報酬費用
7,563
34,663
寄付金
10,000
－
新株予約権戻入益
△141
賞与引当金の増減額（△は減少）
63,851
△89,408
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
14,600
△14,600
受取利息及び受取配当金
△226
△4,356
支払利息
1,482
1,786
売上債権の増減額（△は増加）
△40,718
△31,789
棚卸資産の増減額（△は増加）
△5,868
1,108
仕入債務の増減額（△は減少）
8,996
15,907
未払金の増減額（△は減少）
128,574
△31,316
未払費用の増減額（△は減少）
62,921
33,276
前払費用の増減額（△は増加）
3,191
△19,928
契約負債の増減額（△は減少）
242,521
3,701
未払消費税等の増減額（△は減少）
26,378
15,459
その他
△47,094
28,383
小計
1,317,936
1,200,521
利息及び配当金の受取額
226
4,356
利息の支払額
△1,482
△1,786
寄付金の支払額
△10,000
法人税等の支払額
△229,296
△295,974
1,077,384
907,116
投資活動によるキャッシュ・フロー
投資有価証券の取得による支出
△4,000
△23,996
有形固定資産の取得による支出
△55,240
△60,755
資産除去債務の履行による支出
△10,463
敷金の差入による支出
△27,633
△146,905
敷金の回収による収入
48,774
4,000
△82,873
△189,347
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入れによる収入
60,000
170,000
長期借入金の返済による支出
△74,231
△72,503
自己株式の取得による支出
△52
△302,536
配当金の支払額
△161,988
新株予約権の行使による株式の発行による収入
85,375
22,942
新株予約権の発行による収入
676
71,768
△344,085
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
1,066,278
373,683
現金及び現金同等物の期首残高
1,975,644
3,041,922
現金及び現金同等物の期末残高
3,415,606