(単位：百万円)
前中間連結会計期間
(自 2024年３月１日
至 2024年８月31日)
当中間連結会計期間
(自 2025年３月１日
至 2025年８月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
917
919
減価償却費
643
599
持分法による投資損益（△は益）
△92
△85
有形固定資産売却損益（△は益）
△6
△7
投資有価証券評価損益（△は益）
47
3
退職給付に係る資産又は負債の増減額
△29
△51
賞与引当金の増減額（△は減少）
△1
4
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△10
1
受取利息及び受取配当金
△36
△40
支払利息
36
29
売上債権の増減額（△は増加）
△487
△291
棚卸資産の増減額（△は増加）
23
326
仕入債務の増減額（△は減少）
△21
△160
その他
301
△43
小計
1,287
1,205
利息及び配当金の受取額
89
40
利息の支払額
△31
法人税等の支払額
△266
△315
1,074
899
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の純増減額（△は増加）
70
有形固定資産の取得による支出
△253
△400
有形固定資産の売却による収入
7
無形固定資産の取得による支出
△104
△33
投資有価証券の取得による支出
△3
△12
△8
△295
△448
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△101
222
長期借入金の返済による支出
△738
△817
自己株式の取得による支出
△100
△0
配当金の支払額
△231
△229
非支配株主への配当金の支払額
△15
△39
△1,216
△879
現金及び現金同等物に係る換算差額
△66
△22
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△502
△450
現金及び現金同等物の期首残高
5,566
5,508
現金及び現金同等物の中間期末残高
5,064
5,058