（単位：千円）

前中間会計期間

(自　2024年３月１日

　至　2024年８月31日)

当中間会計期間

(自　2025年３月１日

　至　2025年８月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前中間純利益

819,053

842,130

減価償却費

591,425

587,178

減損損失

7,586

－

賞与引当金の増減額（△は減少）

40,256

25,245

退職給付引当金の増減額（△は減少）

△23,304

16,232

受取利息及び受取配当金

△12,198

△14,337

支払利息

41,556

60,586

有形及び無形固定資産売却損益（△は益）

915

－

有形及び無形固定資産除却損

14,337

9,938

受取保険金

△2,368

△2,153

資産除去債務戻入益

－

△12,836

事業整理損

－

10,846

売上債権の増減額（△は増加）

△213,247

△267,320

棚卸資産の増減額（△は増加）

584,173

638,546

仕入債務の増減額（△は減少）

871,524

696,894

その他

115,974

42,763

小計

2,835,686

2,633,714

利息及び配当金の受取額

8,527

9,288

利息の支払額

△39,734

△57,088

保険金の受取額

2,368

3,346

事業整理損による支払額

－

△698

法人税等の支払額

△30,640

△94,827

法人税等の還付額

85,623

4

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,861,829

2,493,740

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形及び無形固定資産の取得による支出

△333,539

△2,304,299

有形及び無形固定資産の売却による収入

1,040

－

貸付金の回収による収入

920

153

建設協力金の支払による支出

△504,684

△727,294

その他

44,677

84,263

投資活動によるキャッシュ・フロー

△791,586

△2,947,176

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△1,600,000

△500,000

長期借入れによる収入

2,400,000

3,500,000

長期借入金の返済による支出

△1,480,786

△1,504,566

リース債務の返済による支出

△38,213

△15,756

割賦債務の返済による支出

△24,740

△12,384

自己株式の取得による支出

△106

△56

配当金の支払額

△80,977

△80,790

財務活動によるキャッシュ・フロー

△824,824

1,386,446

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,245,419

933,010

現金及び現金同等物の期首残高

1,212,599

1,279,115

現金及び現金同等物の中間期末残高

2,458,018

2,212,126