（単位：百万円）

 前中間連結会計期間

(自　2024年３月１日

　至　2024年８月31日)

 当中間連結会計期間

(自　2025年３月１日

　至　2025年８月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純利益

1,756

1,959

減価償却費

341

368

のれん償却額

23

23

株式報酬費用

2

5

賞与引当金の増減額（△は減少）

45

39

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△2

△5

受取利息及び受取配当金

△1

△3

支払利息

11

23

為替差損益（△は益）

3

△2

助成金収入

△1

△15

固定資産除売却損益（△は益）

1

1

未払消費税等の増減額（△は減少）

40

△172

売上債権の増減額（△は増加）

5

△125

棚卸資産の増減額（△は増加）

△550

△1,194

仕入債務の増減額（△は減少）

4

20

その他

171

227

小計

1,853

1,149

利息及び配当金の受取額

1

3

利息の支払額

△11

△23

助成金の受取額

1

15

法人税等の支払額

△587

△814

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,256

329

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△546

△685

無形固定資産の取得による支出

△39

△36

敷金及び保証金の差入による支出

△289

△284

敷金及び保証金の回収による収入

12

84

その他

△47

△101

投資活動によるキャッシュ・フロー

△909

△1,023

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

105

166

長期借入れによる収入

420

1,100

長期借入金の返済による支出

△520

△636

新株予約権の行使による株式の発行による収入

22

9

自己株式の取得による支出

△0

－

配当金の支払額

△374

△421

財務活動によるキャッシュ・フロー

△346

218

現金及び現金同等物に係る換算差額

1

2

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1

△473

現金及び現金同等物の期首残高

2,607

3,004

現金及び現金同等物の中間期末残高

2,609

2,531