(単位：百万円)
前中間連結会計期間
(自 2024年３月１日
至 2024年８月31日)
当中間連結会計期間
(自 2025年３月１日
至 2025年８月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
2,334
2,397
減価償却費
294
262
のれん償却額
54
貸倒引当金の増減額（△は減少）
7
5
賞与引当金の増減額（△は減少）
19
30
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
△17
△30
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△27
4
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
△25
17
受取利息及び受取配当金
△20
△51
支払利息
8
6
持分法による投資損益（△は益）
△81
△110
固定資産売却損益（△は益）
△0
-
固定資産除却損
0
預り金の増減額（△は減少）
58
84
売上債権の増減額（△は増加）
△670
△537
立替金の増減額（△は増加）
△392
△359
仕入債務の増減額（△は減少）
540
400
その他
△52
△88
小計
2,037
2,084
利息及び配当金の受取額
220
245
利息の支払額
△8
△6
法人税等の支払額
△760
△675
1,489
1,647
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△1,058
△1,266
定期預金の払戻による収入
有形固定資産の取得による支出
△64
△15
有形固定資産の売却による収入
無形固定資産の取得による支出
△13
投資有価証券の取得による支出
△758
差入保証金の差入による支出
△7
△3
差入保証金の回収による収入
12
1
△2
△1,055
△1,999
財務活動によるキャッシュ・フロー
配当金の支払額
△939
△168
△98
△1,107
△1,038
現金及び現金同等物に係る換算差額
407
△292
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△266
△1,682
現金及び現金同等物の期首残高
14,448
14,016
現金及び現金同等物の中間期末残高
14,182
12,333