(単位：百万円)
前中間連結会計期間
(自 2024年３月１日
至 2024年８月31日)
当中間連結会計期間
(自 2025年３月１日
至 2025年８月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益又は税金等調整前中間純損失（△）
△41
1,447
減価償却費
1,547
1,573
のれん償却額
243
222
貸倒引当金の増減額（△は減少）
11
△17
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
43
△45
賞与引当金の増減額（△は減少）
△127
△334
株主優待引当金の増減額（△は減少）
0
△44
受取利息及び受取配当金
△394
△375
支払利息
24
17
固定資産売却損益（△は益）
△0
△5
固定資産除却損
3
2
減損損失
34
49
投資有価証券売却損益（△は益）
△331
△618
売上債権の増減額（△は増加）
△506
256
棚卸資産の増減額（△は増加）
△98
△755
仕入債務の増減額（△は減少）
56
△437
関係会社株式売却損益（△は益）
－
385
未払消費税等の増減額（△は減少）
△33
△693
その他
945
△559
小計
1,377
65
利息及び配当金の受取額
394
375
利息の支払額
△24
法人税等の支払額
△785
△7,507
法人税等の還付額
490
1,452
△7,017
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の純増減額（△は増加）
有形固定資産の取得による支出
△1,465
△1,418
有形固定資産の売却による収入
5
投資有価証券の取得による支出
△4,877
△4,045
投資有価証券の売却による収入
5,374
5,599
無形固定資産の取得による支出
△164
△1,044
敷金及び保証金の差入による支出
△243
△167
敷金及び保証金の回収による収入
329
651
長期前払費用の取得による支出
△21
△36
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△390
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入
1,207
53
△673
△1,408
78
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
83
7,522
長期借入金の返済による支出
△1,949
△570
自己株式の取得による支出
△2,823
△12,874
自己株式の売却による収入
28
99
配当金の支払額
△1,143
△4,559
△113
△5,918
△10,382
現金及び現金同等物に係る換算差額
97
△103
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△5,776
△17,425
現金及び現金同等物の期首残高
26,766
45,822
現金及び現金同等物の中間期末残高
20,989
28,397