（単位：百万円）

注記

 前連結会計年度

(自　2023年９月１日

　至　2024年８月31日)

 当連結会計年度

(自　2024年９月１日

　至　2025年８月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前利益

557,201

650,574

減価償却費及びその他の償却費

204,388

216,492

減損損失及び減損損失戻入益（△は益）

７

△1,700

598

受取利息及び受取配当金

△66,751

△65,317

支払利息

11,078

12,834

為替差損益（△は益）

△621

△33,826

持分法による投資損益（△は益）

△1,417

△1,704

固定資産除却損

1,397

1,342

売上債権の増減額（△は増加）

△17,394

△12,718

棚卸資産の増減額（△は増加）

△23,540

△29,855

仕入債務の増減額（△は減少）

47,320

476

その他の資産の増減額（△は増加）

△876

△2,479

その他の負債の増減額（△は減少）

31,520

3,852

その他

△878

△11,391

小計

739,726

728,879

利息及び配当金の受取額

56,454

64,625

利息の支払額

△11,099

△12,869

法人税等の支払額

△156,361

△202,242

法人税等の還付額

22,800

2,225

営業活動によるキャッシュ・フロー

651,521

580,618

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△441,156

△1,008,113

定期預金の払出による収入

460,241

798,490

有形固定資産の取得による支出

△73,728

△135,535

無形資産の取得による支出

△30,260

△27,329

使用権資産の取得による支出

△2,015

△15,924

投資有価証券の取得による支出

△399,523

△474,222

投資の売却及び償還による収入

403,845

289,149

敷金及び保証金の増加による支出

△6,108

△6,113

敷金及び保証金の回収による収入

6,302

6,364

持分法で会計処理されている投資の取得による支出

－

△13,087

その他

171

7,399

投資活動によるキャッシュ・フロー

△82,231

△578,922

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の借入による収入

4,835

566

短期借入金の返済による支出

△4,887

△226

社債の償還による支出

－

△30,000

配当金の支払額

△104,263

△142,630

非支配持分への配当金の支払額

△18,369

△26,428

リース負債の返済による支出

△146,403

△140,483

その他

85

63

財務活動によるキャッシュ・フロー

△269,003

△339,139

現金及び現金同等物に係る換算差額

△10,007

37,122

現金及び現金同等物の増減額

290,279

△300,320

現金及び現金同等物期首残高

903,280

1,193,560

現金及び現金同等物期末残高

1,193,560

893,239