（単位：百万円）

前中間連結会計期間

(自　2024年４月１日

　至　2024年９月30日)

当中間連結会計期間

(自　2025年４月１日

　至　2025年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純利益

2,626

2,065

減価償却費

665

763

のれん償却額

45

67

負ののれん発生益

△1,101

-

固定資産除売却損益（△は益）

1

1

投資有価証券売却及び評価損益（△は益）

-

△74

貸倒引当金の増減額（△は減少）

0

△10

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△57

△49

役員株式給付引当金の増減額（△は減少）

0

6

従業員株式給付引当金の増減額（△は減少）

-

△1

受取利息及び受取配当金

△97

△99

支払利息

10

13

為替差損益（△は益）

3

19

持分法による投資損益（△は益）

△16

△16

売上債権の増減額（△は増加）

△2,582

△1,685

棚卸資産の増減額（△は増加）

△1,898

△1,149

仕入債務の増減額（△は減少）

1,582

460

未払消費税等の増減額（△は減少）

△116

280

その他

96

101

小計

△842

692

利息及び配当金の受取額

100

104

利息の支払額

△10

△14

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△27

△351

営業活動によるキャッシュ・フロー

△779

430

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△359

△488

無形固定資産の取得による支出

△162

△77

事業譲受による支出

△4,683

-

投資有価証券の取得による支出

△5

△5

投資有価証券の売却による収入

-

193

その他

△29

△7

投資活動によるキャッシュ・フロー

△5,240

△384

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△0

△135

自己株式の取得による支出

△0

△0

配当金の支払額

△472

△463

その他

△34

△30

財務活動によるキャッシュ・フロー

△507

△630

現金及び現金同等物に係る換算差額

60

△10

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△6,468

△594

現金及び現金同等物の期首残高

13,576

9,885

株式交付による現金及び現金同等物の増加額

146

-

現金及び現金同等物の中間期末残高

7,255

9,291