（３）中間キャッシュ・フロー計算書
(単位：千円)
前中間会計期間
(自 2024年３月１日
至 2024年８月31日)
当中間会計期間
(自 2025年３月１日
至 2025年８月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前中間純利益
132,787
126,383
減価償却費
132,587
146,030
賞与引当金の増減額（△は減少）
13,200
3,600
退職給付引当金の増減額（△は減少）
△20,149
△9,987
受取利息及び受取配当金
△3,443
△5,972
支払利息
14,929
27,637
固定資産除却損
11,274
1,361
売上債権の増減額（△は増加）
27,045
44,294
棚卸資産の増減額（△は増加）
△7,351
1,629
仕入債務の増減額（△は減少）
△9,855
△30,079
未払金の増減額（△は減少）
△27,474
△103,854
その他
△43,447
△27,432
小計
220,102
173,610
利息及び配当金の受取額
3,443
5,972
利息の支払額
△15,822
△24,444
法人税等の支払額
△12,785
△11,874
194,938
143,262
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△38,251
△113,898
無形固定資産の取得による支出
△7,160
―
差入保証金の差入による支出
△146
△209
差入保証金の回収による収入
3,900
4,016
△2,525
△44,182
△110,091
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△95,000
長期借入金の返済による支出
△50,000
△59,600
自己株式の取得による支出
△27
△72
配当金の支払額
△34,477
△50,027
△189,150
現金及び現金同等物に係る換算差額
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
100,727
△155,978
現金及び現金同等物の期首残高
1,221,362
1,658,949
現金及び現金同等物の中間期末残高
1,322,090
1,502,971