（単位：百万円）

前中間連結会計期間

(自　2024年３月１日

　至　2024年８月31日)

当中間連結会計期間

(自　2025年３月１日

　至　2025年８月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純利益又は税金等調整前中間純損失（△）

△19

247

減価償却費

422

433

関係会社株式評価損

4

－

投資有価証券評価損益（△は益）

31

－

引当金の増減額（△は減少）

1

9

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△76

△35

受取利息及び受取配当金

△48

△55

為替差損益（△は益）

55

23

売上債権の増減額（△は増加）

478

583

棚卸資産の増減額（△は増加）

33

△151

仕入債務の増減額（△は減少）

△512

△923

未払金の増減額（△は減少）

31

36

その他

18

△40

小計

420

127

利息及び配当金の受取額

88

88

法人税等の還付額

65

5

法人税等の支払額

△20

△27

営業活動によるキャッシュ・フロー

553

194

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△1,688

△1,908

定期預金の払戻による収入

1,622

2,600

有形固定資産の取得による支出

△256

△53

無形固定資産の取得による支出

△252

△196

投資有価証券の取得による支出

△500

△500

投資有価証券の償還による収入

500

－

その他

△12

△0

投資活動によるキャッシュ・フロー

△587

△57

財務活動によるキャッシュ・フロー

リース債務の返済による支出

△2

△2

配当金の支払額

△106

△106

財務活動によるキャッシュ・フロー

△109

△109

現金及び現金同等物に係る換算差額

△0

0

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△143

27

現金及び現金同等物の期首残高

7,733

6,407

現金及び現金同等物の中間期末残高

7,589

6,435