（単位：百万円）

前事業年度

（自　2023年９月１日

至　2024年８月31日）

当事業年度

（自　2024年９月１日

至　2025年８月31日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純損失（△）

△11,989

△324

減価償却費

481

－

減損損失

5,043

269

有形固定資産売却損益（△は益）

△21

△2

投資有価証券売却損益（△は益）

△172

－

償却債権取立益

△8

－

固定資産除却損

33

24

店舗閉鎖損失

3

0

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△1

△1

賞与引当金の増減額（△は減少）

△163

－

買付契約評価引当金の増減額（△は減少）

286

△286

契約解除損失引当金の増減額（△は減少）

422

△422

店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少）

1,558

△1,195

前払年金費用の増減額（△は増加）

△13

△175

受取保険金

△33

－

受取利息及び受取配当金

△5

△0

債務免除益

－

△249

営業外支払手数料

66

221

支払利息

54

74

売上債権の増減額（△は増加）

35

370

棚卸資産の増減額（△は増加）

5,367

550

未収入金の増減額（△は増加）

△126

174

未収消費税等の増減額（△は増加）

－

△451

仕入債務の増減額（△は減少）

△985

△1,516

未払金の増減額（△は減少）

△107

△62

未払費用の増減額（△は減少）

△2

△265

その他

△93

△437

小計

△373

△3,707

利息及び配当金の受取額

5

0

利息の支払額

△57

△64

保険金の受取額

33

－

営業外支払手数料の支払額

△54

△201

法人税等の支払額

△187

△257

法人税等の還付額

1

4

営業活動によるキャッシュ・フロー

△631

△4,225

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△200

－

定期預金の払戻による収入

－

200

有形固定資産の取得による支出

△140

△172

有形固定資産の売却による収入

446

2

無形固定資産の取得による支出

△197

△45

投資有価証券の売却による収入

383

－

敷金及び保証金の差入による支出

△7

△60

敷金及び保証金の回収による収入

668

1,604

資産除去債務の履行による支出

△123

△740

その他

△5

△16

投資活動によるキャッシュ・フロー

823

769

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△915

1,449

長期借入金の返済による支出

△1,788

－

関係会社長期借入れによる収入

－

1,000

株式の発行による収入

－

650

その他

△14

△20

財務活動によるキャッシュ・フロー

△2,718

3,079

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△2,526

△376

現金及び現金同等物の期首残高

3,482

955

現金及び現金同等物の期末残高

955

578