（単位：百万円）

前中間連結会計期間

(自　2024年４月１日

　至　2024年９月30日)

当中間連結会計期間

(自　2025年４月１日

　至　2025年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純利益

18,413

20,817

減価償却費

13,830

13,968

工事負担金等圧縮額

8,890

280

受取利息及び受取配当金

△3,108

△865

支払利息

1,584

1,963

工事負担金等受入額

△8,894

△289

売上債権の増減額（△は増加）

△712

13,543

仕入債務の増減額（△は減少）

△7,063

△15,844

棚卸資産の増減額（△は増加）

△2,660

△15,244

未払消費税等の増減額（△は減少）

△839

1,075

その他

△18

△3,789

小計

19,421

15,614

利息及び配当金の受取額

3,107

864

利息の支払額

△1,550

△1,976

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△6,761

△4,573

営業活動によるキャッシュ・フロー

14,218

9,929

投資活動によるキャッシュ・フロー

固定資産の取得による支出

△17,065

△33,856

工事負担金等受入による収入

5,695

4,583

投資有価証券の取得による支出

△7,258

△3,870

投資有価証券の売却及び償還による収入

3

1,506

その他

9

370

投資活動によるキャッシュ・フロー

△18,616

△31,267

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△190

△4,620

コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少）

7,000

7,000

長期借入れによる収入

3,360

40,460

長期借入金の返済による支出

△25,791

△16,155

社債の発行による収入

9,931

－

社債の償還による支出

△10,000

△10,000

配当金の支払額

△3,933

△2,533

自己株式の取得による支出

△5

△8,808

その他

△367

△1,358

財務活動によるキャッシュ・フロー

△19,996

3,983

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△24,394

△17,354

現金及び現金同等物の期首残高

42,402

42,131

現金及び現金同等物の中間期末残高

18,008

24,777