（単位：千円）

前中間連結会計期間

(自　2024年３月１日

　至　2024年８月31日)

当中間連結会計期間

(自　2025年３月１日

　至　2025年８月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純利益

424,154

84,906

減価償却費

438,699

449,738

賞与引当金の増減額（△は減少）

209,610

138,888

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

－

△19,000

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

7,459

13,829

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△4,823

△1,477

受取利息及び受取配当金

△3,898

△3,480

支払利息

77,222

82,049

投資有価証券売却損益（△は益）

1

－

固定資産売却損益（△は益）

△529

－

固定資産除却損

751

5,334

売上債権の増減額（△は増加）

△813,226

6,789

棚卸資産の増減額（△は増加）

△36,262

△215,594

仕入債務の増減額（△は減少）

△169,666

9,035

未払金の増減額（△は減少）

△73,496

△207,609

未払消費税等の増減額（△は減少）

△59,380

△22,251

その他

△24,890

△16,172

小計

△28,273

304,985

利息及び配当金の受取額

3,899

3,480

利息の支払額

△77,760

△84,787

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△139,638

△33,414

営業活動によるキャッシュ・フロー

△241,772

190,263

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の払戻による収入

18,000

－

有形固定資産の取得による支出

△654,148

△384,773

有形固定資産の売却による収入

529

－

無形固定資産の取得による支出

△2,279

△15,668

投資有価証券の売却による収入

238

－

投資活動によるキャッシュ・フロー

△637,660

△400,442

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△35,164

391,207

長期借入れによる収入

1,433,894

921,130

長期借入金の返済による支出

△908,184

△1,212,154

リース債務の返済による支出

△51,153

△44,667

自己株式の取得による支出

△2

△11,423

配当金の支払額

△41,765

△41,713

財務活動によるキャッシュ・フロー

397,624

2,379

現金及び現金同等物に係る換算差額

33,634

4,877

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△448,174

△202,921

現金及び現金同等物の期首残高

1,375,781

948,877

現金及び現金同等物の中間期末残高

927,606

745,955