（単位：百万円）

前中間連結会計期間

(自　2024年４月１日

　至　2024年９月30日)

当中間連結会計期間

(自　2025年４月１日

　至　2025年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純利益

822

593

減価償却費

1,448

1,527

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

15

27

受取利息及び受取配当金

△325

△285

持分法による投資損益（△は益）

△69

△89

支払利息

197

210

為替差損益（△は益）

150

62

有形固定資産売却損益（△は益）

△6

4

売上債権の増減額（△は増加）

286

△655

棚卸資産の増減額（△は増加）

△32

△963

仕入債務の増減額（△は減少）

△172

△87

災害損失引当金の増減額（△は減少）

△95

△49

投資有価証券売却損益（△は益）

－

△184

その他

182

401

小計

2,402

512

利息及び配当金の受取額

355

316

利息の支払額

△195

△210

法人税等の還付額

126

82

法人税等の支払額

△393

△399

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,294

301

投資活動によるキャッシュ・フロー

投資有価証券の売却による収入

－

64

定期預金の預入による支出

△0

△0

有形固定資産の取得による支出

△1,889

△1,732

有形固定資産の売却による収入

22

3

その他

△27

△71

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,893

△1,735

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

220

559

長期借入金の返済による支出

△525

△553

自己株式の取得による支出

△209

－

配当金の支払額

△155

△254

非支配株主への配当金の支払額

△79

△95

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

△6

－

その他

△18

△85

財務活動によるキャッシュ・フロー

△774

△429

現金及び現金同等物に係る換算差額

313

△230

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△60

△2,093

現金及び現金同等物の期首残高

8,270

8,702

現金及び現金同等物の中間期末残高

8,210

6,608