（単位：千円）

前中間会計期間

（自　2024年４月１日

至　2024年９月30日）

当中間会計期間

（自　2025年４月１日

至　2025年９月30日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前中間純損失（△）

△253,255

△205,188

減価償却費

84,070

103,695

支払利息

4,597

5,544

売上債権の増減額（△は増加）

△142,852

△69,765

棚卸資産の増減額（△は増加）

△87,738

△149,612

仕入債務の増減額（△は減少）

△40,171

△34,207

契約負債の増減額（△は減少）

86,788

109,145

前渡金の増減額（△は増加）

△53,510

△34,918

その他

△65,755

102,109

小計

△467,827

△173,196

利息及び配当金の受取額

31

299

利息の支払額

△6,477

△7,424

法人税等の支払額

△2,792

△411

営業活動によるキャッシュ・フロー

△477,065

△180,732

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△20,706

△18,531

無形固定資産の取得による支出

△84,258

△128,728

投資活動によるキャッシュ・フロー

△104,964

△147,260

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

200,000

73,000

長期借入金の返済による支出

△47,556

△43,950

社債の償還による支出

△74,000

△84,000

株式の発行による収入

49,690

54,373

新株予約権の発行による収入

3,220

5,120

その他

-

△5

財務活動によるキャッシュ・フロー

131,354

4,539

現金及び現金同等物に係る換算差額

△4,184

16

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△454,859

△323,437

現金及び現金同等物の期首残高

546,780

453,606

現金及び現金同等物の中間期末残高

91,920

130,168