(単位：百万円)
前中間連結会計期間
(自 2024年３月１日
至 2024年８月31日)
当中間連結会計期間
(自 2025年３月１日
至 2025年８月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
10,253
7,648
減価償却費
5,398
5,997
減損損失
44
142
のれん償却額
153
216
受取利息及び受取配当金
△30
△49
支払利息
119
147
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△51
24
賞与引当金の増減額（△は減少）
322
197
ポイント引当金の増減額（△は減少）
△148
11
売上債権の増減額（△は増加）
102
△2,432
棚卸資産の増減額（△は増加）
848
463
仕入債務の増減額（△は減少）
△722
1,010
未払金の増減額（△は減少）
△407
△494
未払消費税等の増減額（△は減少）
△666
21
その他
△259
△79
小計
14,954
12,824
利息及び配当金の受取額
39
利息の支払額
△119
△147
法人税等の支払額
△3,202
△2,697
11,653
10,019
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△4,303
△6,079
無形固定資産の取得による支出
△2,274
△2,956
投資有価証券の取得による支出
△0
投資有価証券の売却による収入
－
10
敷金及び保証金の差入による支出
△510
△610
敷金及び保証金の回収による収入
289
697
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△4,493
△334
△205
384
△11,499
△8,889
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の増減額（△は減少）
200
4,500
長期借入れによる収入
220
長期借入金の返済による支出
△223
△11
配当金の支払額
△2,280
△2,572
自己株式の取得による支出
△699
△635
リース債務の返済による支出
△845
△893
101
△3,527
387
現金及び現金同等物に係る換算差額
616
△230
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△2,756
1,287
現金及び現金同等物の期首残高
23,341
21,081
現金及び現金同等物の中間期末残高
20,584
22,368