（単位：百万円）

前中間連結会計期間

（自　2024年４月１日

至　2024年９月30日）

当中間連結会計期間

（自　2025年４月１日

至　2025年９月30日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純利益

150

354

減価償却費

105

103

のれん償却額

42

42

敷金償却額

0

0

受取利息

△0

△0

支払利息

3

2

売上債権の増減額（△は増加）

73

△45

仕入債務の増減額（△は減少）

△26

22

未払金の増減額（△は減少）

△67

23

未収消費税等の増減額（△は増加）

14

4

未払消費税等の増減額（△は減少）

30

△24

その他

0

△15

小計

328

469

利息及び配当金の受取額

0

0

利息の支払額

△3

△2

法人税等の支払額

△6

△78

本社移転費用の支払額

△29

－

営業活動によるキャッシュ・フロー

289

388

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△1

△4

無形固定資産の取得による支出

－

△54

敷金の回収による収入

36

－

その他

－

△0

投資活動によるキャッシュ・フロー

34

△58

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出

△220

△136

配当金の支払額

△102

△102

新株予約権の行使による株式の発行による収入

0

－

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

－

△46

財務活動によるキャッシュ・フロー

△322

△285

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1

44

現金及び現金同等物の期首残高

990

1,067

現金及び現金同等物の中間期末残高

992

1,111