（単位：百万円）

 前連結会計年度

(自　2023年９月１日

　至　2024年８月31日)

 当連結会計年度

(自　2024年９月１日

　至　2025年８月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

23,249

29,862

減価償却費

10,737

10,311

減損損失

3,193

1,411

のれん償却額

1,024

1,052

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△38

9

賞与引当金の増減額（△は減少）

1,796

382

商品保証引当金の増減額（△は減少）

△38

△26

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

1,003

910

店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少）

△155

△150

受取利息及び受取配当金

△385

△577

支払利息

350

638

持分法による投資損益（△は益）

△119

△87

固定資産売却損益（△は益）

△87

0

固定資産除却損

138

216

投資有価証券売却損益（△は益）

0

－

投資有価証券評価損益（△は益）

－

434

売上債権の増減額（△は増加）

△3,490

△6,776

棚卸資産の増減額（△は増加）

△1,976

△5,799

仕入債務の増減額（△は減少）

9,786

2,212

契約負債の増減額（△は減少）

641

3,017

その他

855

△2,954

小計

46,485

34,088

利息及び配当金の受取額

365

558

利息の支払額

△332

△628

法人税等の支払額

△3,923

△8,733

補助金の受取額

47

71

事業撤退に伴う支払額

△647

－

営業活動によるキャッシュ・フロー

41,994

25,355

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△8,000

△11,300

定期預金の払戻による収入

－

8,000

有形固定資産の取得による支出

△3,517

△5,198

有形固定資産の売却による収入

287

7

無形固定資産の取得による支出

△3,482

△5,002

投資有価証券の取得による支出

△1,818

△1,498

投資有価証券の売却による収入

0

－

事業譲渡による収入

538

－

事業譲受による支出

△16,061

－

短期貸付金の純増減額（△は増加）

△1

△59

差入保証金の差入による支出

△329

△868

差入保証金の回収による収入

2,232

2,401

預り保証金の返還による支出

△126

△1,157

預り保証金の受入による収入

146

76

その他

59

△173

投資活動によるキャッシュ・フロー

△30,073

△14,772

（単位：百万円）

 前連結会計年度

(自　2023年９月１日

　至　2024年８月31日)

 当連結会計年度

(自　2024年９月１日

　至　2025年８月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△16,810

3,214

長期借入れによる収入

19,000

6,400

長期借入金の返済による支出

△20,979

△17,320

社債の償還による支出

△200

△200

自己株式の取得による支出

△0

－

子会社の自己株式の取得による支出

△279

△0

配当金の支払額

△3,248

△7,178

非支配株主への配当金の支払額

△716

△816

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

△7

－

リース債務の返済による支出

△411

△271

その他

△5

178

財務活動によるキャッシュ・フロー

△23,659

△15,994

現金及び現金同等物に係る換算差額

△0

0

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△11,738

△5,411

現金及び現金同等物の期首残高

75,135

63,396

現金及び現金同等物の期末残高

63,396

57,984