（単位：千円）

前中間連結会計期間

(自　2024年３月１日

　至　2024年８月31日)

当中間連結会計期間

(自　2025年３月１日

　至　2025年８月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純損失（△）

△759,621

△503,420

減価償却費

1,937,882

1,604,911

のれん償却額

159

159

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△3,194

△2,174

賞与引当金の増減額（△は減少）

154,884

156,701

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

6,665

4,026

受取利息及び受取配当金

△15,805

△34,419

支払利息

10,902

8,630

為替差損益（△は益）

36

△22

固定資産売却損益（△は益）

△7,060

△32

固定資産廃棄損

33,548

8,553

減損損失

57,138

60,469

売上債権の増減額（△は増加）

△149,218

△112,810

棚卸資産の増減額（△は増加）

144,965

△89,280

仕入債務の増減額（△は減少）

32,700

11,587

未払消費税等の増減額（△は減少）

△88,434

△326,405

前受金の増減額（△は減少）

17,782

404,226

その他の流動資産の増減額（△は増加）

△169,568

△247,139

その他の流動負債の増減額（△は減少）

421,699

25,558

その他

△28,634

74,893

小計

1,596,827

1,044,012

利息及び配当金の受取額

15,805

34,419

利息の支払額

△10,902

△8,630

法人税等の支払額

△141,584

△471,362

法人税等の還付額

113,939

-

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,574,086

598,439

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△1,407,878

△995,525

有形固定資産の売却による収入

8,092

1,942

無形固定資産の取得による支出

△207,390

△205,540

敷金及び保証金の差入による支出

△43,281

△27,248

敷金及び保証金の回収による収入

79,600

124,402

その他

△56,839

△94,602

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,627,696

△1,196,573

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

1,300,000

1,000,000

セール・アンド・リースバックによる収入

689,582

-

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△1,297,416

△839,837

自己株式の取得による支出

△258

-

子会社の自己株式の取得による支出

-

△1,285,568

配当金の支払額

△1,188,876

△849,191

財務活動によるキャッシュ・フロー

△496,968

△1,974,597

現金及び現金同等物に係る換算差額

△8,372

1,911

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△558,951

△2,570,819

現金及び現金同等物の期首残高

17,921,662

19,056,726

現金及び現金同等物の中間期末残高

17,362,710

16,485,906