（単位：百万円）

前中間連結会計期間

(自　2024年２月21日

　至　2024年８月20日)

当中間連結会計期間

(自　2025年２月21日

　至　2025年８月20日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純利益

31,735

32,242

減価償却費

2,966

3,242

減損損失

116

103

賞与引当金の増減額（△は減少）

△653

△513

執行役員賞与引当金の増減額（△は減少）

22

30

定時社員退職功労引当金の増減額（△は減少）

11

175

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△65

－

執行役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△7

83

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

11

△2

受取利息及び受取配当金

△296

△605

為替差損益（△は益）

194

△298

固定資産除売却損益（△は益）

105

200

投資有価証券売却損益（△は益）

△190

－

売上債権の増減額（△は増加）

△2,898

△3,692

棚卸資産の増減額（△は増加）

4,753

1,082

その他の流動資産の増減額（△は増加）

△791

△1,274

仕入債務の増減額（△は減少）

△1,567

△525

その他の流動負債の増減額（△は減少）

2,676

1,993

その他

203

291

小計

36,327

32,533

利息及び配当金の受取額

237

507

法人税等の支払額

△8,519

△9,666

営業活動によるキャッシュ・フロー

28,045

23,374

（単位：百万円）

前中間連結会計期間

(自　2024年２月21日

　至　2024年８月20日)

当中間連結会計期間

(自　2025年２月21日

　至　2025年８月20日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

有価証券の取得による支出

△219,000

△249,000

有価証券の償還による収入

209,500

204,100

有形固定資産の取得による支出

△5,163

△7,446

有形固定資産の売却による収入

17

1

有形固定資産の除却による支出

△93

△163

無形固定資産の取得による支出

－

△245

投資有価証券の取得による支出

△5,198

△7,700

投資有価証券の売却による収入

1,249

－

差入保証金の差入による支出

△603

△583

差入保証金の回収による収入

1,071

994

その他

△11

18

投資活動によるキャッシュ・フロー

△18,232

△60,024

財務活動によるキャッシュ・フロー

自己株式の取得による支出

△9

△12

配当金の支払額

△5,512

△7,712

財務活動によるキャッシュ・フロー

△5,522

△7,724

現金及び現金同等物に係る換算差額

5

33

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

4,295

△44,341

現金及び現金同等物の期首残高

161,235

206,200

現金及び現金同等物の中間期末残高

※ 165,530

※ 161,859