（単位：百万円）

前中間連結会計期間

(自　2024年４月１日

　至　2024年９月30日)

当中間連結会計期間

(自　2025年４月１日

　至　2025年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純利益

324

40

減価償却費

346

369

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△4

△1

賞与引当金の増減額（△は減少）

△90

△112

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△24

11

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

7

21

受取利息及び受取配当金

△86

△126

支払利息

5

13

持分法による投資損益（△は益）

25

15

固定資産除却損

4

1

固定資産売却損益（△は益）

△27

△6

補助金収入

△260

△120

売上債権の増減額（△は増加）

1,883

1,653

棚卸資産の増減額（△は増加）

59

△64

差入保証金の増減額（△は増加）

4

△1

仕入債務の増減額（△は減少）

△754

△278

その他

△234

△2

小計

1,180

1,411

利息及び配当金の受取額

103

143

利息の支払額

△3

△19

補助金の受取額

－

33

法人税等の支払額

△176

△234

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,103

1,333

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の増減額（△は増加）

△4

70

有形固定資産の取得による支出

△382

△352

有形固定資産の売却による収入

30

6

無形固定資産の取得による支出

△42

△25

投資有価証券の取得による支出

△3

△4

その他

2

1

投資活動によるキャッシュ・フロー

△400

△305

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△10

－

長期借入金の返済による支出

△33

△29

配当金の支払額

△269

△293

財務活動によるキャッシュ・フロー

△313

△322

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

389

705

現金及び現金同等物の期首残高

4,470

3,991

現金及び現金同等物の中間期末残高

4,860

4,697