（単位：千円）

前中間会計期間

（自　2024年３月１日

至　2024年８月31日）

当中間会計期間

（自　2025年３月１日

至　2025年８月31日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前中間純損失（△）

△37,926

△55,145

減価償却費

80,253

84,905

退職給付引当金の増減額（△は減少）

△20,099

△22,930

ポイント引当金の増減額（△は減少）

2,673

2,946

株式給付引当金の増減額（△は減少）

3,958

3,594

賞与引当金の増減額（△は減少）

△11,332

△5,998

受取利息及び受取配当金

△1,832

△2,936

支払利息

3,655

5,128

有価証券利息

△162

△198

固定資産除却損

2,187

5,405

固定資産売却益

△6,943

△4,709

投資有価証券償還損益（△は益）

△927

－

売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）

△5,662

△3,025

棚卸資産の増減額（△は増加）

17,902

18,330

仕入債務の増減額（△は減少）

△16,206

△31,194

未払消費税等の増減額（△は減少）

△15,215

△805

未払金の増減額（△は減少）

△12,106

△13,071

契約負債の増減額（△は減少）

12,431

16,104

その他

44,553

43,329

小計

39,199

39,730

利息及び配当金の受取額

1,995

3,123

利息の支払額

△3,595

△5,514

法人税等の支払額

△54,658

△23,643

営業活動によるキャッシュ・フロー

△17,058

13,695

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△14,068

△140,987

有形固定資産の売却による収入

53,823

78,794

投資有価証券の取得による支出

△1,798

△1,798

投資有価証券の償還による収入

2,913

－

無形固定資産の取得による支出

△795

△3,530

資産除去債務の履行による支出

△3,144

△1,005

投資活動によるキャッシュ・フロー

36,930

△68,527

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の増減額（△は減少）

－

100,000

長期借入金の返済による支出

△337,965

△296,856

リース債務の返済による支出

△6,256

△5,273

自己株式の取得による支出

△644

－

配当金の支払額

△75,018

△75,018

財務活動によるキャッシュ・フロー

△419,884

△277,147

現金及び現金同等物に係る換算差額

△161

△63

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△400,173

△332,043

現金及び現金同等物の期首残高

960,485

772,745

現金及び現金同等物の中間期末残高

560,311

440,701