（単位：百万円）

前中間会計期間

（自　2024年４月１日

至　2024年９月30日）

当中間会計期間

（自　2025年４月１日

至　2025年９月30日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前中間純損失（△）

△348

△253

減価償却費

469

351

販売促進引当金の増減額（△は減少）

72

△160

店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少）

△17

△9

支払利息

33

39

固定資産売却損益（△は益）

△2

△2

固定資産除却損

13

37

減損損失

7

5

売上債権の増減額（△は増加）

243

223

棚卸資産の増減額（△は増加）

△25

30

未収入金の増減額（△は増加）

△2

93

仕入債務の増減額（△は減少）

345

60

未払金の増減額（△は減少）

△10

△390

未払消費税等の増減額（△は減少）

△366

5

その他

△139

127

小計

273

157

利息及び配当金の受取額

1

7

利息の支払額

△33

△39

法人税等の支払額

△136

△425

法人税等の還付額

0

19

営業活動によるキャッシュ・フロー

105

△280

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△326

△453

有形固定資産の売却による収入

33

32

無形固定資産の取得による支出

△1

△12

有価証券の償還による収入

15

－

投資有価証券の売却による収入

1

7

敷金及び保証金の差入による支出

△25

△27

敷金及び保証金の回収による収入

110

87

資産除去債務の履行による支出

△41

－

その他

△5

△9

投資活動によるキャッシュ・フロー

△238

△376

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

1,500

1,200

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△98

△58

長期借入れによる収入

－

300

長期借入金の返済による支出

△1,027

△1,045

自己株式の取得による支出

△0

△2,127

その他

△0

－

財務活動によるキャッシュ・フロー

373

△1,731

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

240

△2,388

現金及び現金同等物の期首残高

4,649

6,703

現金及び現金同等物の中間期末残高

4,889

4,315