（単位：千円）

 前中間連結会計期間

(自　2024年３月１日

　至　2024年８月31日)

 当中間連結会計期間

(自　2025年３月１日

　至　2025年８月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純利益

578,096

352,068

減価償却費

97,536

161,838

減損損失

4,572

－

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△20

△7

受取利息及び受取配当金

△1,191

△3,496

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

30

30

賞与引当金の増減額（△は減少）

1,524

2,072

支払利息

8,636

6,950

固定資産除売却損益（△は益）

△61,943

△483

デリバティブ評価損益（△は益）

1,909

△804

投資有価証券売却損益（△は益）

－

23,216

売上債権の増減額（△は増加）

△106,562

△98,827

棚卸資産の増減額（△は増加）

150,616

41,244

仕入債務の増減額（△は減少）

163,176

12,208

未払消費税等の増減額（△は減少）

△23,884

3,897

その他

△3,790

△27,495

小計

808,705

472,409

利息及び配当金の受取額

1,191

3,496

利息の支払額

△8,618

△6,799

法人税等の支払額

△133,618

△100,124

営業活動によるキャッシュ・フロー

667,659

368,982

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△273,855

△306,600

定期預金の払戻による収入

－

143,080

従業員に対する貸付金の回収による収入

153

153

有形固定資産の売却による収入

535,051

702

有形固定資産の取得による支出

△135,268

△61,756

無形固定資産の取得による支出

△3,359

△1,042

投資有価証券の売却による収入

－

118,315

投資有価証券の取得による支出

△305

△199

長期預り保証金の返還による支出

△12,422

－

その他

△5,365

△3,309

投資活動によるキャッシュ・フロー

104,627

△110,656

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△290,000

△270,000

長期借入金の返済による支出

△30,120

△24,104

株式の発行による収入

4,900

－

リース債務の返済による支出

△63,002

△43,131

配当金の支払額

△47,038

△49,786

財務活動によるキャッシュ・フロー

△425,260

△387,021

現金及び現金同等物に係る換算差額

82,685

△74,299

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

429,712

△202,994

現金及び現金同等物の期首残高

1,021,629

1,540,553

現金及び現金同等物の中間期末残高

1,451,341

1,337,559