（単位：百万円）

　前中間連結会計期間

（自　2024年３月１日

　　至　2024年８月31日）

　当中間連結会計期間

（自　2025年３月１日

　　至　2025年８月31日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前中間利益

7,347

8,401

減価償却費及び償却費

8,762

9,282

金融費用

560

959

固定資産売却益

△17

－

負ののれん発生益

－

△145

固定資産除売却損

55

158

売上債権及びその他の債権の増減額（△は増加）

493

△3,362

棚卸資産の増減額（△は増加）

1,048

△224

レンタル用資産の取得による支出

△346

－

仕入債務及びその他の債務の増減額（△は減少）

△1,699

△2,964

未払消費税等の増減額（△は減少）

539

△41

その他

146

△1,087

小計

16,889

10,977

法人所得税の支払額又は還付額（△は支払）

△1,144

△1,236

営業活動によるキャッシュ・フロー

15,745

9,741

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△1,141

△2,633

有形固定資産の売却による収入

68

－

無形資産の取得による支出

△778

△986

投資有価証券の取得による支出

－

△351

差入保証金の差入による支出

△445

△500

差入保証金の回収による収入

543

505

関連会社株式の取得による支出

△28

－

利息及び配当金の受取額

18

34

資産除去債務の履行による支出

△83

△147

その他

80

652

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,766

△3,425

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△4,300

△10,310

長期借入れによる収入

5,000

8,009

長期借入返済による支出

△2,794

△2,778

利息の支払額

△398

△792

金融手数料の支払額

△11

△174

リース負債の返済による支出

△6,626

△7,125

自己株式の取得による支出

－

△0

配当金の支払額

△1,018

△1,465

非支配持分への配当金の支払額

△162

△209

その他資本性金融商品の所有者に対する分配の支払額

△170

－

その他資本性金融商品の償還による支出

△5,000

－

財務活動によるキャッシュ・フロー

△15,477

△14,844

現金及び現金同等物に係る換算差額

△67

88

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△1,566

△8,440

現金及び現金同等物の期首残高

20,848

21,748

現金及び現金同等物の中間期末残高

19,282

13,308