2．財務諸表

(単位：千円)

前期

(2025年1月31日)

当期

(2025年7月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金

17,244,855

15,788,924

信託現金及び信託預金

10,927,522

9,672,766

営業未収入金

1,340,157

1,689,015

前払費用

1,268,691

2,128,415

未収還付法人税等

89,623

75,815

その他

1,681

8,997

流動資産合計

30,872,532

29,363,934

固定資産

有形固定資産

建物

36,412,722

36,998,104

減価償却累計額

△11,872,082

△12,276,004

建物（純額）

24,540,639

24,722,100

構築物

127,157

129,560

減価償却累計額

△76,317

△79,662

構築物（純額）

50,840

49,897

機械及び装置

14,179

2,286

減価償却累計額

△11,968

△190

機械及び装置（純額）

2,210

2,096

工具、器具及び備品

28,024

27,058

減価償却累計額

△19,231

△19,331

工具、器具及び備品（純額）

8,792

7,726

土地

20,343,077

20,343,077

建設仮勘定

1,782,851

17,184

信託建物

145,725,744

149,099,090

減価償却累計額

△26,152,548

△27,538,053

信託建物（純額）

119,573,196

121,561,037

信託構築物

1,736,235

1,917,123

減価償却累計額

△868,221

△936,599

信託構築物（純額）

868,013

980,523

信託機械及び装置

221,195

227,411

減価償却累計額

△105,885

△117,804

信託機械及び装置（純額）

115,310

109,606

信託工具、器具及び備品

645,148

806,316

減価償却累計額

△167,499

△216,695

信託工具、器具及び備品（純額）

477,648

589,621

信託土地

317,495,305

315,945,515

信託建設仮勘定

125,443

37,862

有形固定資産合計

485,383,330

484,366,250

無形固定資産

借地権

※1 19,833,966

※1 19,833,966

その他

417

324

無形固定資産合計

19,834,383

19,834,290

(単位：千円)

前期

(2025年1月31日)

当期

(2025年7月31日)

投資その他の資産

関係会社株式

356,826

356,826

投資有価証券

16,788,420

18,463,235

差入敷金及び保証金

10,200

10,200

長期前払費用

1,610,202

1,525,580

その他

10,246

4,060

投資その他の資産合計

18,775,895

20,359,902

固定資産合計

523,993,609

524,560,443

繰延資産

投資口交付費

177,960

129,703

投資法人債発行費

78,522

71,024

繰延資産合計

256,482

200,728

資産合計

555,122,624

554,125,106

負債の部

流動負債

営業未払金

2,306,405

1,750,127

短期借入金

6,600,000

2,100,000

１年内返済予定の長期借入金

24,700,000

26,300,000

未払金

1,079,970

980,841

未払費用

212,028

225,970

未払法人税等

1,089

605

未払消費税等

511,903

348,986

前受金

3,362,291

3,970,881

その他

8,076

10,482

流動負債合計

38,781,765

35,687,894

固定負債

投資法人債

15,200,000

15,200,000

長期借入金

235,783,000

237,733,000

預り敷金及び保証金

2,620,681

2,678,468

信託預り敷金及び保証金

15,646,547

15,372,634

資産除去債務

980,598

983,241

その他

166

4,271

固定負債合計

270,230,993

271,971,616

負債合計

309,012,758

307,659,511

(単位：千円)

前期

(2025年1月31日)

当期

(2025年7月31日)

純資産の部

投資主資本

出資総額

238,456,667

238,456,667

出資総額控除額

一時差異等調整引当額

※2 △521,432

※2 △650,779

その他の出資総額控除額

△641,451

△641,451

出資総額控除額合計

△1,162,883

△1,292,230

出資総額（純額）

237,293,784

237,164,437

剰余金

当期未処分利益又は当期未処理損失（△）

8,809,895

9,297,161

剰余金合計

8,809,895

9,297,161

投資主資本合計

246,103,679

246,461,598

評価・換算差額等

繰延ヘッジ損益

6,186

3,996

評価・換算差額等合計

6,186

3,996

純資産合計

※3 246,109,865

※3 246,465,594

負債純資産合計

555,122,624

554,125,106