（単位：百万円）

前中間会計期間

(自　2024年４月１日

　至　2024年９月30日)

当中間会計期間

(自　2025年４月１日

　至　2025年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前中間純利益

17,192

16,079

減価償却費

3,227

3,151

貸倒引当金の増減額（△は減少）

0

0

賞与引当金の増減額（△は減少）

△241

△68

災害損失引当金の増減額（△は減少）

△403

－

退職給付引当金の増減額（△は減少）

△30

△24

受取利息及び受取配当金

△301

△324

支払利息

3

3

投資有価証券売却損益（△は益）

△1,010

－

受取保険金

－

△478

売上債権の増減額（△は増加）

△10,564

△16,919

棚卸資産の増減額（△は増加）

△2,432

△874

仕入債務の増減額（△は減少）

7,799

9,368

未払消費税等の増減額（△は減少）

△1,995

723

その他

△1,007

△803

小計

10,235

9,831

利息及び配当金の受取額

301

324

利息の支払額

△2

△0

災害による損失の支払額

△401

－

保険金の受取額

－

478

法人税等の支払額

△4,964

△4,809

営業活動によるキャッシュ・フロー

5,169

5,825

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△430

△1,011

無形固定資産の取得による支出

△90

△116

投資有価証券の取得による支出

△42

△347

投資有価証券の売却による収入

1,415

0

その他

△2

△97

投資活動によるキャッシュ・フロー

848

△1,571

財務活動によるキャッシュ・フロー

リース債務の返済による支出

△58

△61

配当金の支払額

△3,079

△3,391

自己株式の取得による支出

△1,503

△951

財務活動によるキャッシュ・フロー

△4,641

△4,404

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,377

△150

現金及び現金同等物の期首残高

60,994

69,916

現金及び現金同等物の中間期末残高

62,371

69,765