２．財務諸表

（１）貸借対照表

		（単位：千円）
	前期 (2024年10月31日)	当期 (2025年７月31日)
資産の部
流動資産
現金及び預金	887,846	13,705,411
信託現金及び信託預金	9,071,842	11,428,955
営業未収入金	379,454	491,817
前払費用	122,583	140,783
未収消費税等	512,855	－
その他	6,083	52,034
流動資産合計	10,980,665	25,819,002
固定資産
有形固定資産
信託建物	204,986,874	271,941,225
減価償却累計額	△26,317,942	△31,912,389
信託建物（純額）	178,668,931	240,028,835
信託構築物	6,456,763	8,379,142
減価償却累計額	△2,453,650	△2,933,619
信託構築物（純額）	4,003,113	5,445,523
信託機械及び装置	4,318,951	5,861,369
減価償却累計額	△1,862,513	△2,137,248
信託機械及び装置（純額）	2,456,438	3,724,121
信託車両運搬具	4,274	4,274
減価償却累計額	△3,283	△3,459
信託車両運搬具（純額）	991	814
信託工具、器具及び備品	139,637	171,110
減価償却累計額	△59,870	△77,221
信託工具、器具及び備品（純額）	79,767	93,888
信託土地	187,125,473	287,441,890
信託建設仮勘定	20,048	29,316
有形固定資産合計	372,354,762	536,764,391
無形固定資産
信託借地権	2,290,657	2,252,545
ソフトウエア	378	116
無形固定資産合計	2,291,036	2,252,661
投資その他の資産
差入敷金及び保証金	68,468	68,468
長期前払費用	245,460	190,094
繰延税金資産	12	－
デリバティブ債権	－	32,089
その他	1,050	1,050
投資その他の資産合計	314,991	291,701
固定資産合計	374,960,790	539,308,754
繰延資産
投資口交付費	22,368	8,745
投資法人債発行費	30,676	27,405
繰延資産合計	53,045	36,151
資産合計	385,994,501	565,163,908

		（単位：千円）
	前期 (2024年10月31日)	当期 (2025年７月31日)
負債の部
流動負債
営業未払金	802,546	752,190
短期借入金	5,000,000	－
１年内返済予定の長期借入金	5,700,000	18,500,000
未払金	903,456	2,685,570
未払費用	212,312	28,980
未払法人税等	427	907
未払消費税等	460,232	427,359
前受金	2,099,465	2,680,400
その他	1,885	1,237
流動負債合計	15,180,326	25,076,646
固定負債
投資法人債	5,000,000	7,000,000
長期借入金	144,000,000	196,750,000
信託預り敷金及び保証金	8,393,851	10,520,206
資産除去債務	159,635	162,404
その他	5,294	3,447
固定負債合計	157,558,781	214,436,058
負債合計	172,739,108	239,512,705
純資産の部
投資主資本
出資総額	218,093,898	218,093,898
出資総額控除額
一時差異等調整引当額	※２ △57,408	※２ △71,392
その他の出資総額控除額	△6,908,147	△7,598,835
出資総額控除額合計	△6,965,555	△7,670,227
出資総額（純額）	211,128,342	210,423,670
剰余金
出資剰余金	－	79,951,448
当期未処分利益又は当期未処理損失（△）	2,127,050	35,250,479
剰余金合計	2,127,050	115,201,927
投資主資本合計	213,255,393	325,625,598
評価・換算差額等
繰延ヘッジ損益	－	25,604
評価・換算差額等合計	－	25,604
純資産合計	※３ 213,255,393	※３ 325,651,203
負債純資産合計	385,994,501	565,163,908