(単位：百万円)
前中間連結会計期間
(自 2024年４月１日
至 2024年９月30日)
当中間連結会計期間
(自 2025年４月１日
至 2025年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
1,658
2,006
減価償却費
962
930
投資有価証券売却損益（△は益）
△86
－
投資有価証券評価損益（△は益）
3
固定資産売却損益（△は益）
△0
固定資産処分損益（△は益）
27
0
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△1
2
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
9
△38
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
37
38
受取利息及び受取配当金
△172
△191
支払利息
30
34
売上債権の増減額（△は増加）
141
115
仕入債務の増減額（△は減少）
274
367
その他
△416
405
小計
2,470
3,670
利息及び配当金の受取額
165
191
利息の支払額
△31
△34
法人税等の支払額
△359
△602
法人税等の還付額
5
2,250
3,229
投資活動によるキャッシュ・フロー
投資有価証券の取得による支出
△108
投資有価証券の売却による収入
178
定期預金の預入による支出
△733
定期預金の払戻による収入
288
672
固定資産の取得による支出
△1,840
△382
固定資産の売却による収入
貸付けによる支出
貸付金の回収による収入
投融資による支出
△68
△10
投融資の回収による収入
1
4
△2,282
283
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△153
△112
リース債務の返済による支出
△131
△141
長期借入れによる収入
960
160
長期借入金の返済による支出
△651
△558
社債の償還による支出
△220
△120
自己株式の取得による支出
配当金の支払額
△457
△523
△653
△1,295
現金及び現金同等物に係る換算差額
176
△92
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△510
2,124
現金及び現金同等物の期首残高
8,719
8,578
現金及び現金同等物の中間期末残高
8,209
10,703