決算短信（内国投資証券）_20250916090924

（３）投資主資本等変動計算書

前期（自　2024年８月１日　至　2025年１月31日）

					（単位：千円）
	投資主資本
	出資総額	出資総額控除額			出資総額（純額）
	出資総額	一時差異等調整引当額	その他の出資総額控除額	出資総額控除額合計	出資総額（純額）
当期首残高	243,428,896	－	△3,525,697	△3,525,697	239,903,198
当期変動額
一時差異等調整引当額による利益超過分配		△91,329		△91,329	△91,329
その他の利益超過分配			△155,048	△155,048	△155,048
配当準備積立金の取崩
剰余金の配当
当期純利益
自己投資口の取得
自己投資口の消却			△2,708,787	△2,708,787	△2,708,787
当期変動額合計	－	△91,329	△2,863,835	△2,955,165	△2,955,165
当期末残高	※１ 243,428,896	△91,329	△6,389,533	△6,480,863	236,948,033


	投資主資本						純資産合計
	剰余金				自己投資口	投資主資本合計
	任意積立金		当期未処分利益又は当期未処理損失（△）	剰余金合計
	配当準備積立金	任意積立金合計	当期未処分利益又は当期未処理損失（△）	剰余金合計
当期首残高	249,222	249,222	6,598,853	6,848,075	－	246,751,274	246,751,274
当期変動額
一時差異等調整引当額による利益超過分配						△91,329	△91,329
その他の利益超過分配						△155,048	△155,048
配当準備積立金の取崩	△249,222	△249,222	249,222
剰余金の配当			△6,847,621	△6,847,621		△6,847,621	△6,847,621
当期純利益			6,860,095	6,860,095		6,860,095	6,860,095
自己投資口の取得					△2,708,787	△2,708,787	△2,708,787
自己投資口の消却					2,708,787
当期変動額合計	△249,222	△249,222	261,696	12,474	－	△2,942,691	△2,942,691
当期末残高	－	－	6,860,550	6,860,550	－	243,808,583	243,808,583

当期（自　2025年２月１日　至　2025年７月31日）

					（単位：千円）
	投資主資本
	出資総額	出資総額控除額			出資総額（純額）
	出資総額	一時差異等調整引当額	その他の出資総額控除額	出資総額控除額合計	出資総額（純額）
当期首残高	243,428,896	△91,329	△6,389,533	△6,480,863	236,948,033
当期変動額
一時差異等調整引当額による利益超過分配		△92,513		△92,513	△92,513
その他の利益超過分配			△113,538	△113,538	△113,538
剰余金の配当
当期純利益
当期変動額合計	－	△92,513	△113,538	△206,051	△206,051
当期末残高	※１ 243,428,896	△183,842	△6,503,072	△6,686,914	236,741,981


	投資主資本			純資産合計
	剰余金		投資主資本合計
	当期未処分利益又は当期未処理損失（△）	剰余金合計	投資主資本合計
当期首残高	6,860,550	6,860,550	243,808,583	243,808,583
当期変動額
一時差異等調整引当額による利益超過分配			△92,513	△92,513
その他の利益超過分配			△113,538	△113,538
剰余金の配当	△6,858,580	△6,858,580	△6,858,580	△6,858,580
当期純利益	7,075,751	7,075,751	7,075,751	7,075,751
当期変動額合計	217,171	217,171	11,119	11,119
当期末残高	7,077,721	7,077,721	243,819,702	243,819,702