（３）投資主資本等変動計算書
前期（自 2024年８月１日 至 2025年１月31日）
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(単位：千円)
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投資主資本
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出資総額
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剰余金
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投資主資本合計
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出資剰余金
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任意積立金
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当期未処分利益
又は当期未処理
損失（△）
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剰余金合計
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一時差異等
調整積立金
|
任意積立金合計
|
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当期首残高
|
154,298,439
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53,220,279
|
27,578,412
|
27,578,412
|
9,520,710
|
90,319,401
|
244,617,840
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当期変動額
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一時差異等調整
積立金の取崩
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△875,133
|
△875,133
|
875,133
|
－
|
－
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|
剰余金の配当
|
|
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△8,490,525
|
△8,490,525
|
△8,490,525
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|
当期純利益
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|
|
|
|
7,315,224
|
7,315,224
|
7,315,224
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|
投資主資本以外の項目
の当期変動額（純額）
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当期変動額合計
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－
|
－
|
△875,133
|
△875,133
|
△300,166
|
△1,175,300
|
△1,175,300
|
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当期末残高
|
154,298,439
|
53,220,279
|
26,703,278
|
26,703,278
|
9,220,543
|
89,144,101
|
243,442,540
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|
評価・換算差額等
|
純資産合計
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|
繰延ヘッジ損益
|
評価・換算
差額等合計
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当期首残高
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1,223,530
|
1,223,530
|
245,841,371
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当期変動額
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一時差異等調整
積立金の取崩
|
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－
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|
剰余金の配当
|
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△8,490,525
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|
当期純利益
|
|
|
7,315,224
|
|
投資主資本以外の項目
の当期変動額（純額）
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393,972
|
393,972
|
393,972
|
|
当期変動額合計
|
393,972
|
393,972
|
△781,327
|
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当期末残高
|
1,617,503
|
1,617,503
|
245,060,043
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当期（自 2025年２月１日 至 2025年７月31日）
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(単位：千円)
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投資主資本
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|
出資総額
|
剰余金
|
|
出資剰余金
|
任意積立金
|
当期未処分利益
又は当期未処理
損失（△）
|
|
出資剰余金
|
出資剰余金
控除額
|
出資剰余金
（純額）
|
一時差異等
調整積立金
|
任意積立金合計
|
|
当期首残高
|
154,298,439
|
53,220,279
|
－
|
53,220,279
|
26,703,278
|
26,703,278
|
9,220,543
|
|
当期変動額
|
|
|
|
|
|
|
|
|
一時差異等調整
積立金の取崩
|
|
|
|
|
△949,145
|
△949,145
|
949,145
|
|
剰余金の配当
|
|
|
|
|
|
|
△8,562,175
|
|
当期純利益
|
|
|
|
|
|
|
9,136,728
|
|
自己投資口の取得
|
|
|
|
|
|
|
|
|
自己投資口の消却
|
|
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△1,999,896
|
△1,999,896
|
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|
|
|
投資主資本以外の項目
の当期変動額（純額）
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|
|
|
|
|
|
当期変動額合計
|
－
|
－
|
△1,999,896
|
△1,999,896
|
△949,145
|
△949,145
|
1,523,698
|
|
当期末残高
|
154,298,439
|
53,220,279
|
△1,999,896
|
51,220,382
|
25,754,133
|
25,754,133
|
10,744,241
|
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|
投資主資本
|
評価・換算差額等
|
純資産合計
|
|
剰余金
|
自己投資口
|
投資主資本合計
|
繰延ヘッジ損益
|
評価・換算
差額等合計
|
|
剰余金合計
|
|
当期首残高
|
89,144,101
|
－
|
243,442,540
|
1,617,503
|
1,617,503
|
245,060,043
|
|
当期変動額
|
|
|
|
|
|
|
|
一時差異等調整
積立金の取崩
|
－
|
|
－
|
|
|
－
|
|
剰余金の配当
|
△8,562,175
|
|
△8,562,175
|
|
|
△8,562,175
|
|
当期純利益
|
9,136,728
|
|
9,136,728
|
|
|
9,136,728
|
|
自己投資口の取得
|
|
△1,999,896
|
△1,999,896
|
|
|
△1,999,896
|
|
自己投資口の消却
|
△1,999,896
|
1,999,896
|
－
|
|
|
－
|
|
投資主資本以外の項目
の当期変動額（純額）
|
|
|
|
578,404
|
578,404
|
578,404
|
|
当期変動額合計
|
△1,425,343
|
－
|
△1,425,343
|
578,404
|
578,404
|
△846,939
|
|
当期末残高
|
87,718,757
|
－
|
242,017,197
|
2,195,907
|
2,195,907
|
244,213,104
|