(単位：千円)

前期

(2025年１月31日)

当期

(2025年７月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金

16,637,022

20,133,182

信託現金及び信託預金

8,358,971

8,478,309

営業未収入金

164,312

113,764

前払費用

388,710

530,922

その他

19,697

21,526

貸倒引当金

△1,221

△1,897

流動資産合計

25,567,494

29,275,807

固定資産

有形固定資産

建物

85,577,817

85,197,209

減価償却累計額

△23,650,476

△24,383,718

建物（純額）

61,927,340

60,813,490

構築物

502,735

496,126

減価償却累計額

△306,197

△315,557

構築物（純額）

196,538

180,569

機械及び装置

2,038,036

1,981,196

減価償却累計額

△1,215,285

△1,214,345

機械及び装置（純額）

822,751

766,851

工具、器具及び備品

839,398

859,802

減価償却累計額

△528,265

△556,862

工具、器具及び備品（純額）

311,132

302,940

土地

84,672,279

84,580,091

建設仮勘定

－

2,334

信託建物

171,511,812

172,493,074

減価償却累計額

△47,694,824

△49,492,786

信託建物（純額）

123,816,987

123,000,287

信託構築物

948,968

983,080

減価償却累計額

△497,934

△527,239

信託構築物（純額）

451,034

455,841

信託機械及び装置

1,960,695

1,929,169

減価償却累計額

△1,095,319

△1,139,983

信託機械及び装置（純額）

865,375

789,185

信託工具、器具及び備品

1,636,810

1,713,637

減価償却累計額

△1,029,305

△1,103,985

信託工具、器具及び備品（純額）

607,505

609,651

信託土地

186,148,619

186,741,536

信託建設仮勘定

31,659

4,929

有形固定資産合計

459,851,224

458,247,710

無形固定資産

信託借地権

1,527,269

1,492,832

その他

270

－

無形固定資産合計

1,527,539

1,492,832

(単位：千円)

前期

(2025年１月31日)

当期

(2025年７月31日)

投資その他の資産

長期前払費用

875,559

821,781

差入保証金

681,946

688,067

信託差入保証金

1,112,441

1,112,441

デリバティブ債権

1,617,503

2,195,907

その他

1,074

1,074

投資その他の資産合計

4,288,524

4,819,273

固定資産合計

465,667,288

464,559,816

繰延資産

投資口交付費

2,011

1,376

投資法人債発行費

69,715

62,262

繰延資産合計

71,727

63,639

資産合計

491,306,509

493,899,262

負債の部

流動負債

営業未払金

794,279

1,045,888

短期借入金

2,000,000

2,000,000

1年内償還予定の投資法人債

5,500,000

3,500,000

1年内返済予定の長期借入金

21,300,000

23,700,000

未払金

1,592,244

1,679,529

未払費用

68,945

38,221

未払消費税等

952

236,356

前受金

89,449

266,777

その他

14,940

14,308

流動負債合計

31,360,811

32,481,081

固定負債

投資法人債

18,600,000

18,600,000

長期借入金

191,609,000

193,909,000

預り敷金及び保証金

1,300,791

1,310,386

信託預り敷金及び保証金

3,375,861

3,385,690

固定負債合計

214,885,653

217,205,076

負債合計

246,246,465

249,686,157

(単位：千円)

前期

(2025年１月31日)

当期

(2025年７月31日)

純資産の部

投資主資本

出資総額

154,298,439

154,298,439

剰余金

出資剰余金

53,220,279

53,220,279

出資剰余金控除額

－

※4  △1,999,896

出資剰余金（純額）

53,220,279

51,220,382

任意積立金

一時差異等調整積立金

※3  26,703,278

※3  25,754,133

任意積立金合計

26,703,278

25,754,133

当期未処分利益又は当期未処理損失（△）

9,220,543

10,744,241

剰余金合計

89,144,101

87,718,757

投資主資本合計

243,442,540

242,017,197

評価・換算差額等

繰延ヘッジ損益

1,617,503

2,195,907

評価・換算差額等合計

1,617,503

2,195,907

純資産合計

※1  245,060,043

※1  244,213,104

負債純資産合計

491,306,509

493,899,262