（３）投資主資本等変動計算書

前期（自　2024年８月１日　至　2025年１月31日）

 

 

 

 

 

 

（単位：千円）

 

投資主資本

純資産合計

 

出資総額

出資総額

控除額

出資総額

（純額）

剰余金

投資主資本

合計

 

当期未処分

利益又は

当期未処理

損失（△）

剰余金合計

当期首残高

84,710,081

△3,211,292

81,498,789

1,969,344

1,969,344

83,468,133

83,468,133

当期変動額

 

 

 

 

 

 

 

新投資口の発行

1,405,600

 

1,405,600

 

 

1,405,600

1,405,600

利益超過分配

 

△249,940

△249,940

 

 

△249,940

△249,940

剰余金の配当

 

 

 

△1,969,328

△1,969,328

△1,969,328

△1,969,328

当期純利益

 

 

 

2,629,484

2,629,484

2,629,484

2,629,484

当期変動額合計

1,405,600

△249,940

1,155,659

660,156

660,156

1,815,815

1,815,815

当期末残高

※１ 86,115,681

△3,461,232

82,654,448

2,629,500

2,629,500

85,283,949

85,283,949

 

当期（自　2025年２月１日　至　2025年７月31日）

 

 

 

 

 

 

（単位：千円）

 

投資主資本

純資産合計

 

出資総額

出資総額

控除額

出資総額

（純額）

剰余金

投資主資本

合計

 

当期未処分

利益又は

当期未処理

損失（△）

剰余金合計

当期首残高

86,115,681

△3,461,232

82,654,448

2,629,500

2,629,500

85,283,949

85,283,949

当期変動額

 

 

 

 

 

 

 

利益超過分配

 

△29,845

△29,845

 

 

△29,845

△29,845

剰余金の配当

 

 

 

△2,628,954

△2,628,954

△2,628,954

△2,628,954

当期純利益

 

 

 

2,201,282

2,201,282

2,201,282

2,201,282

当期変動額合計

 

△29,845

△29,845

△427,671

△427,671

△457,517

△457,517

当期末残高

※１ 86,115,681

△3,491,077

82,624,603

2,201,828

2,201,828

84,826,432

84,826,432