２．財務諸表

（１）貸借対照表

		（単位：千円）
	前期 (2025年１月31日)	当期 (2025年７月31日)
資産の部
流動資産
現金及び預金	3,299,005	5,189,892
信託現金及び信託預金	2,644,160	2,601,687
営業未収入金	17,780	23,700
前払費用	206,411	203,152
未収消費税等	－	56,430
未収還付法人税等	1,976	1,935
その他	11,632	37,544
流動資産合計	6,180,966	8,114,344
固定資産
有形固定資産
建物	13,157,968	12,997,617
減価償却累計額	△1,517,888	△1,642,899
建物（純額）	11,640,079	11,354,717
構築物	9,419	9,419
減価償却累計額	△3,431	△3,902
構築物（純額）	5,988	5,517
機械及び装置	30,342	30,342
減価償却累計額	△7,263	△8,305
機械及び装置（純額）	23,079	22,036
工具、器具及び備品	97,397	112,222
減価償却累計額	△58,333	△68,452
工具、器具及び備品（純額）	39,064	43,770
土地	14,001,365	13,928,173
信託建物	76,804,100	76,036,762
減価償却累計額	△10,297,703	△11,052,023
信託建物（純額）	66,506,397	64,984,739
信託構築物	12,632	12,632
減価償却累計額	△7,463	△8,061
信託構築物（純額）	5,169	4,570
信託機械及び装置	834,302	817,916
減価償却累計額	△252,032	△269,287
信託機械及び装置（純額）	582,269	548,628
信託工具、器具及び備品	514,774	558,241
減価償却累計額	△305,954	△350,444
信託工具、器具及び備品（純額）	208,819	207,796
信託土地	79,796,042	78,785,646
有形固定資産合計	172,808,275	169,885,598
無形固定資産
ソフトウエア	2,941	2,595
無形固定資産合計	2,941	2,595
投資その他の資産
投資有価証券	100,000	100,000
繰延税金資産	25	2
差入敷金及び保証金	11,298	11,136
長期前払費用	400,994	405,856
投資その他の資産合計	512,318	516,994
固定資産合計	173,323,535	170,405,188
繰延資産
投資口交付費	21,033	13,807
投資法人債発行費	26,895	22,307
繰延資産合計	47,928	36,114
資産合計	179,552,430	178,555,647

		（単位：千円）
	前期 (2025年１月31日)	当期 (2025年７月31日)
負債の部
流動負債
営業未払金	743,490	448,676
短期借入金	1,000,000	－
１年内償還予定の投資法人債	1,700,000	1,700,000
１年内返済予定の長期借入金	14,320,000	15,500,000
未払金	135,455	122,008
未払費用	5,577	5,764
未払分配金	15,391	16,899
未払消費税等	212,223	－
未払法人税等	764	618
前受金	901,799	887,713
預り金	18,381	20,695
流動負債合計	19,053,084	18,702,376
固定負債
投資法人債	2,900,000	2,900,000
長期借入金	71,730,000	71,550,000
預り敷金及び保証金	82,939	83,371
信託預り敷金及び保証金	502,457	493,467
固定負債合計	75,215,396	75,026,838
負債合計	94,268,480	93,729,215
純資産の部
投資主資本
出資総額	86,115,681	86,115,681
出資総額控除額	△3,461,232	△3,491,077
出資総額（純額）	82,654,448	82,624,603
剰余金
当期未処分利益又は当期未処理損失（△）	2,629,500	2,201,828
剰余金合計	2,629,500	2,201,828
投資主資本合計	85,283,949	84,826,432
純資産合計	※１ 85,283,949	※１ 84,826,432
負債純資産合計	179,552,430	178,555,647