（単位：千円）

前期

自　2024年８月１日

至　2025年１月31日

当期

自　2025年２月１日

至　2025年７月31日

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

3,316,500

1,378,766

減価償却費

467,652

447,084

投資口交付費償却

3,965

3,965

受取利息

△489

△3,189

支払利息

199,858

219,961

営業未収入金の増減額（△は増加）

△107,900

19,962

未収消費税等の増減額（△は増加）

－

△341,298

前払費用の増減額（△は増加）

△27,354

△7,301

長期前払費用の増減額（△は増加）

47,216

94,293

未払消費税等の増減額（△は減少）

129,715

△207,110

営業未払金の増減額（△は減少）

544,759

△454,876

未払金の増減額（△は減少）

405,798

△240,439

前受金の増減額（△は減少）

△13,400

8,985

預り金の増減額（△は減少）

17,923

△12,196

信託有形固定資産の売却による減少額

3,617,038

7,399,336

その他

△1,410

5,866

小計

8,599,874

8,311,810

利息の受取額

489

3,189

利息の支払額

△198,247

△220,646

法人税等の支払額

△1,076

△1,123

営業活動によるキャッシュ・フロー

8,401,039

8,093,230

投資活動によるキャッシュ・フロー

信託有形固定資産の取得による支出

△2,933,670

△9,215,581

信託預り敷金及び保証金の受入による収入

－

204,828

信託預り敷金及び保証金の返還による支出

△15,900

△183,663

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,949,570

△9,194,417

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

3,000,000

3,550,000

長期借入金の返済による支出

△3,000,000

－

分配金の支払額

△995,375

△3,312,283

財務活動によるキャッシュ・フロー

△995,375

237,716

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

4,456,093

△863,470

現金及び現金同等物の期首残高

4,407,856

8,863,949

現金及び現金同等物の期末残高

※１ 8,863,949

※１ 8,000,479