第２四半期決算短信

（３）中間連結キャッシュ・フロー計算書

		（単位：百万円）
	前中間連結会計期間（自　2024年２月１日至　2024年７月31日）	当中間連結会計期間（自　2025年２月１日至　2025年７月31日）
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益	2,886	2,381
減価償却費	2,003	3,757
のれん償却額	512	1,613
賞与引当金の増減額（△は減少）	△78	△496
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）	△127	161
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	1	△104
固定資産売却損益（△は益）	△65	△36
支払利息	272	646
社債発行費	－	△24
株式交付費	128	166
融資手数料	98	95
受取補償金	△74	△6
補助金収入	－	△51
売上債権の増減額（△は増加）	△278	△1,086
棚卸資産の増減額（△は増加）	△856	△619
仕入債務の増減額（△は減少）	192	1,657
未払金の増減額（△は減少）	△472	△35
その他	△917	△1,037
小計	3,228	6,981
利息の支払額	△271	△665
法人税等の支払額	△1,321	△1,449
補償金の受取額	74	6
補助金の受取額	－	51
営業活動によるキャッシュ・フロー	1,710	4,924
投資活動によるキャッシュ・フロー
投資有価証券の取得による支出	△97	△97
有形固定資産の取得による支出	△4,408	△12,944
有形固定資産の売却による収入	100	234
無形固定資産の取得による支出	△275	△327
資産除去債務の履行による支出	△96	△62
事業譲受による支出	△8	△4,943
敷金の差入による支出	△728	△531
敷金の回収による収入	162	133
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	△613	△30,417
その他	△83	△220
投資活動によるキャッシュ・フロー	△6,048	△49,179

		（単位：百万円）
	前中間連結会計期間（自　2024年２月１日至　2024年７月31日）	当中間連結会計期間（自　2025年２月１日至　2025年７月31日）
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	△3,295	15,022
長期借入れによる収入	17,689	15,000
長期借入金の返済による支出	△6,087	△5,174
社債の発行による収入	－	3,300
リース債務の返済による支出	△184	△411
株式の発行による収入	10,053	18,452
株式交付費の支出	△42	△166
融資手数料の支出	△98	△95
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出	△1,211	△1,734
非支配株主からの払込みによる収入	193	－
新株予約権の行使による株式の発行による収入	46	460
その他	△34	931
財務活動によるキャッシュ・フロー	17,028	45,584
現金及び現金同等物に係る換算差額	35	△413
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	12,726	916
現金及び現金同等物の期首残高	12,329	25,533
現金及び現金同等物の中間期末残高	25,055	26,449